EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น SAM 4Q2562

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น SAM 4Q2562
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25622561 เปลี่ยนแปลง
    ขาดทุนก่อนภาษีเงินได้
    		 -190.07 -120.14 -69.93
    ค่าเสื่อมราคา
    		 74.72 73.89 0.83
    ค่าโปรแกรมคอมพิวเตอร์ตัดบัญชี
    		 0.16 0.23 -0.07
    (โอนกลับ)ขาดทุนจากการลดมูลค่าสินค้าคงเหลือ
    		 36.51 -0.63 37.14
    (กำไร)ขาดทุนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริงจากอัตราแลกเปลี่ยน
    		 -3.92 -0.40 -3.52
    (กำไร)ขาดทุนจากการขายทรัพย์สิน
    		 -3.54 -0.05 -3.50
    (โอนกลับ)หนี้สงสัยจะสูญและหนี้สูญ
    		 12.61 4.91 7.70
    รายได้เงินชดเชยค่าสินไหมทดแทนจากสินค้าเสียหาย
    		 -0.93
    (กำไร)จากการปรับโครงสร้างหนี้
    		 -6.04
    ดอกเบี้ยรับ
    		 -0.22 -0.13 -0.08
    ทรัพย์สินตัดบัญชี
    		 0.32 0.05 0.27
    หนี้สินตัดบัญชี
    		 -0.06 -0.30 0.25
    สินทรัพย์สิทธิการใช้ - ที่ดินตัดจ่าย
    		 0.44
    ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์พนักงาน
    		 2.05 0.84 1.21
    ค่าใช้จ่ายดอกเบี้ย
    		 44.50 43.24 1.26
    สินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
    		 -33.48 1.78 -35.25
    		0.00
    ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น
    		 -164.52 -134.31 -30.21
    สินค้าคงเหลือ
    		 1.70 228.71 -227.01
    เงินสดรับจากค่าสินไหมทดแทนจากสินค้าเสียหาย
    		 12.08
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 0.08 -1.59 1.67
    เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น
    		 197.59 157.79 39.81
    เจ้าหนี้การค้ากิจการที่เกี่ยวข้องกัน
    		 -0.07 -0.04 -0.03
    จ่ายผลประโยชน์พนักงานกรณีเกษียณอายุ
    		 -2.01 -4.01 2.00
    เงินสดรับ(จ่าย)จากการดำเนินงาน
    		 11.39 248.32 -236.93
    จ่ายดอกเบี้ย
    		 -42.94 -43.13 0.19
    จ่ายภาษีเงินได้
    		 -0.13 -0.28 0.16
    เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมดำเนินงาน
    		 -31.68 204.91 -236.59
    เงินจ่ายล่วงหน้าค่าทรัพย์สินลดลง(เพิ่มขึ้น)
    		 2.43 5.43 -3.01
    ซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
    		 -25.01 -92.58 67.57
    เงินสดรับจากการขายทรัพย์สิน
    		 3.59 0.07 3.53
    เจ้าหนี้ค่าทรัพย์สิน(ลดลง)เพิ่มขึ้น
    		 4.12 -0.68 4.81
    เงินฝากธนาคารที่ติดภาระค้ำประกันลดลง(เพิ่มขึ้น)
    		 -0.10 -4.66 4.57
    เงินสดรับจากดอกเบี้ย
    		 0.22 0.13 0.08
    เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมลงทุน
    		 -14.74 -92.29 77.54
    สถาบันการเงินเพิ่มขึ้น(ลดลง)
    		 58.80 -77.68 136.49
    จ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่าการเงิน
    		 -2.49 -1.55 -0.94
    จ่ายชำระเจ้าหนี้ตามสัญญาปรับโครงสร้างหนี้
    		 -8.02 -29.32 21.29
    จ่ายเงินปันผล
    		 0.00
    เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมจัดหาเงิน
    		 48.29 -108.56 156.85
    ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงินเพิ่มขึ้น(ลดลง)
    		 -4.13 -0.50 -3.62
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น(ลดลง)สุทธิ
    		 -2.26 3.57 -5.83
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นปี
    		 89.89 86.32 3.57
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันสิ้นปี
    		 87.63 89.89 -2.26