EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น SAM 4Q2561

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น SAM 4Q2561
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25612560 เปลี่ยนแปลง
    ขาดทุนก่อนภาษีเงินได้
    		 -120.14 -98.42 -21.72
    ค่าเสื่อมราคา
    		 73.89 73.53 0.36
    ค่าโปรแกรมคอมพิวเตอร์ตัดบัญชี
    		 0.23 0.24 -0.01
    (โอนกลับ)ขาดทุนจากการลดมูลค่าสินค้าคงเหลือ
    		 -0.63 1.40 -2.03
    (กำไร)ขาดทุนที่ยังไม่เกิดขึ้นจากอัตราแลกเปลี่ยน
    		 -0.40 -5.61 5.22
    (กำไร)ขาดทุนจากการขายทรัพย์สิน
    		 -0.05 -0.01 -0.04
    (โอนกลับ)หนี้สงสัยจะสูญและหนี้สูญ
    		 4.91 4.52 0.39
    ดอกเบี้ยรับ
    		 -0.13 -0.15 0.02
    ทรัพย์สินตัดบัญชี
    		 0.05 1.91 -1.86
    หนี้สินตัดบัญชี
    		 -0.30 -0.63 0.33
    ค่าเช่าจ่ายล่วงหน้าตัดจ่าย
    		 0.26 0.35 -0.09
    ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์พนักงาน
    		 0.84 0.84 0.00
    ค่าใช้จ่ายดอกเบี้ย
    		 43.24 48.92 -5.68
    สินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
    		 1.78 28.16 -26.38
    		0.00
    ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น
    		 -134.31 -124.33 -9.97
    สินค้าคงเหลือ
    		 228.71 148.11 80.60
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 -1.59 -1.61 0.02
    เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น
    		 157.79 -66.65 224.44
    เจ้าหนี้การค้ากิจการที่เกี่ยวข้องกัน
    		 -0.04 0.03 -0.07
    จ่ายผลประโยชน์พนักงานกรณีเกษียณอายุ
    		 -4.01 -0.97 -3.04
    เงินสดรับ(จ่าย)จากการดำเนินงาน
    		 248.32 -17.27 265.59
    จ่ายดอกเบี้ย
    		 -43.13 -45.79 2.66
    จ่ายภาษีเงินได้
    		 -0.28 -0.10 -0.18
    เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมดำเนินงาน
    		 204.91 -63.16 268.07
    เงินจ่ายล่วงหน้าค่าทรัพย์สินลดลง(เพิ่มขึ้น)
    		 5.43 -6.00 11.44
    ซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
    		 -92.58 -49.26 -43.31
    เงินสดรับจากการขายทรัพย์สิน
    		 0.07 0.12 -0.05
    เจ้าหนี้ค่าทรัพย์สิน(ลดลง)เพิ่มขึ้น
    		 -0.68 0.73 -1.41
    เงินฝากธนาคารที่ติดภาระค้ำประกันลดลง(เพิ่มขึ้น)
    		 -4.66 -3.62 -1.05
    เงินสดรับจากดอกเบี้ย
    		 0.13 0.15 -0.02
    เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมลงทุน
    		 -92.29 -62.97 -29.32
    สถาบันการเงินเพิ่มขึ้น(ลดลง)
    		 -77.68 154.55 -232.24
    จ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่าการเงิน
    		 -1.55 -2.14 0.58
    จ่ายชำระเจ้าหนี้ตามสัญญาปรับโครงสร้างหนี้
    		 -29.32 -19.21 -10.11
    เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมจัดหาเงิน
    		 -108.56 137.21 -245.77
    ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงินเพิ่มขึ้น(ลดลง)
    		 -0.50 -0.10 -0.40
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น(ลดลง)สุทธิ
    		 3.57 10.98 -7.41
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นปี
    		 86.32 75.34 10.98
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันสิ้นปี
    		 89.89 86.32 3.57