EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น SAM 4Q2560
| ปีงบการเงิน | 2560 | 2559 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไร(ขาดทุน)ก่อนภาษีเงินได้
|
-98.42 | 60.14 | -158.56 |
กำไร(ขาดทุน)จากการดำเนินงานที่ยกเลิก
|
-0.09 | ||
ค่าเสื่อมราคา
|
73.53 | 78.17 | -4.64 |
ค่าโปรแกรมคอมพิวเตอร์ตัดบัญชี
|
0.24 | 0.25 | -0.01 |
(โอนกลับ)ขาดทุนจากการลดมูลค่าสินค้าคงเหลือ
|
1.40 | -5.84 | 7.24 |
(กำไร)ขาดทุนที่ยังไม่เกิดขึ้นจากอัตราแลกเปลี่ยน
|
-5.61 | -0.14 | -5.47 |
(กำไร)ขาดทุนจากการขายทรัพย์สิน
|
-0.01 | ||
(โอนกลับ)หนี้สงสัยจะสูญและหนี้สูญ
|
4.52 | 8.78 | -4.25 |
ขาดทุนจากการรับชำระหนี้
|
1.36 | ||
ดอกเบี้ยรับ
|
-0.15 | -0.13 | -0.02 |
ทรัพย์สินตัดบัญชี
|
1.91 | 0.00 | 1.91 |
หนี้สินตัดบัญชี
|
-0.63 | ||
ค่าเช่าจ่ายล่วงหน้าตัดจ่าย
|
0.35 | 0.35 | 0.00 |
ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์พนักงาน
|
0.84 | 0.14 | 0.70 |
ค่าใช้จ่ายดอกเบี้ย
|
48.92 | 45.03 | 3.89 |
สินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
|
28.16 | 186.73 | -158.58 |
| 0.00 | |||
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น
|
-124.33 | 188.41 | -312.74 |
สินค้าคงเหลือ
|
148.11 | 65.07 | 83.04 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
-1.61 | -0.12 | -1.48 |
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น
|
-66.65 | -158.71 | 92.06 |
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่นกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.03 | 0.11 | -0.08 |
จ่ายผลประโยชน์พนักงานกรณีเกษียณอายุ
|
-0.97 | -1.94 | 0.97 |
เงินสดรับ(จ่าย)จากการดำเนินงาน
|
-17.27 | 279.56 | -296.82 |
จ่ายดอกเบี้ย
|
-45.79 | -39.55 | -6.24 |
จ่ายภาษีเงินได้
|
-0.10 | -12.72 | 12.62 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมดำเนินงาน
|
-63.16 | 227.28 | -290.44 |
เงินลงทุนระยะยาวอื่นลดลง(เพิ่มขึ้น)
|
-5.00 | ||
เงินจ่ายล่วงหน้าค่าทรัพย์สินลดลง(เพิ่มขึ้น)
|
-6.00 | -4.45 | -1.56 |
ซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
-49.26 | -30.93 | -18.33 |
เงินสดรับจากการขายทรัพย์สิน
|
0.12 | ||
เจ้าหนี้ค่าทรัพย์สิน(ลดลง)เพิ่มขึ้น
|
0.73 | -0.45 | 1.18 |
เงินสดจ่ายค่าโปรแกรมคอมพิวเตอร์
|
-0.09 | ||
เงินฝากธนาคารที่ติดภาระค้ำประกันลดลง(เพิ่มขึ้น)
|
-3.62 | ||
เงินสดรับจากดอกเบี้ย
|
0.15 | 0.13 | 0.02 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมลงทุน
|
-62.97 | -35.69 | -27.28 |
สถาบันการเงินเพิ่มขึ้น(ลดลง)
|
154.55 | -171.64 | 326.20 |
เงินกู้ยืมระยะสั้น
|
4.00 | ||
จ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่าการเงิน
|
-2.14 | -2.17 | 0.03 |
จ่ายชำระเจ้าหนี้ตามสัญญาปรับโครงสร้างหนี้
|
-19.21 | ||
เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมจัดหาเงิน
|
137.21 | -173.81 | 311.02 |
ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงินเพิ่มขึ้น(ลดลง)
|
-0.10 | 0.00 | -0.10 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น(ลดลง)สุทธิ
|
10.98 | 17.78 | -6.80 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นปี
|
75.34 | 57.57 | 17.78 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันสิ้นปี
|
86.32 | 75.34 | 10.98 |