EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น SAM 4Q2559

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น SAM 4Q2559
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25592558 เปลี่ยนแปลง
    กำไร(ขาดทุน)ก่อนภาษีเงินได้
    		 52.94 -73.37 126.31
    ค่าเสื่อมราคา
    		 78.17 93.05 -14.88
    ค่าโปรแกรมคอมพิวเตอร์ตัดบัญชี
    		 0.25 0.26 -0.01
    (โอนกลับ)ขาดทุนจากการลดมูลค่าสินค้าคงเหลือ
    		 -5.84 5.05 -10.88
    (กำไร)ขาดทุนที่ยังไม่เกิดขึ้นจากอัตราแลกเปลี่ยน
    		 -0.14 6.70 -6.84
    (โอนกลับ)หนี้สงสัยจะสูญและหนี้สูญ
    		 8.78 14.83 -6.06
    ดอกเบี้ยรับ
    		 -0.13 -0.07 -0.07
    ทรัพย์สินตัดบัญชี
    		 0.00 0.01 -0.01
    ค่าเช่าจ่ายล่วงหน้าตัดจ่าย
    		 0.35 0.29 0.06
    ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์พนักงาน
    		 0.14 0.17 -0.04
    ค่าใช้จ่ายดอกเบี้ย
    		 45.03 40.61 4.43
    สินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
    		 179.54 86.89 92.64
    ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
    		 184.04 -179.80 363.84
    สินค้าคงเหลือ
    		 9.87 19.45 -9.58
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 -0.12 -0.06 -0.06
    		0.00
    เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
    		 -91.95 143.89 -235.84
    เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่นกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
    		 0.11 -0.24 0.34
    จ่ายผลประโยชน์พนักงานกรณีเกษียณอายุ
    		 -1.94 -0.35 -1.59
    เงินสดรับ(จ่าย)จากการดำเนินงาน
    		 279.56 69.80 209.76
    จ่ายดอกเบี้ย
    		 -39.55 -39.72 0.17
    จ่ายภาษีเงินได้
    		 -12.72 -0.88 -11.84
    เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมดำเนินงาน
    		 227.28 29.19 198.09
    เงินจ่ายล่วงหน้าค่าทรัพย์สินลดลง(เพิ่มขึ้น)
    		 -4.45 1.52 -5.97
    ซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
    		 -30.93 -44.58 13.65
    เจ้าหนี้ค่าทรัพย์สิน(ลดลง)เพิ่มขึ้น
    		 -0.45 -2.96 2.52
    เงินสดรับจากดอกเบี้ย
    		 0.13 0.07 0.07
    เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมลงทุน
    		 -35.69 -63.37 27.68
    สถาบันการเงิน
    		 -171.64 67.94 -239.58
    จ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่าทางการเงิน
    		 -2.17 -5.33 3.16
    จ่ายเงินปันผล
    		 0.00 0.00 0.00
    เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมจัดหาเงิน
    		 -173.81 62.61 -236.42
    ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงินเพิ่มขึ้น(ลดลง)
    		 0.00 0.35 -0.35
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น(ลดลง)สุทธิ
    		 17.78 28.79 -11.01
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นปี
    		 57.57 28.78 28.79
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันสิ้นปี
    		 75.34 57.57 17.78