EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น SAM 4Q2558

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น SAM 4Q2558
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25582557 เปลี่ยนแปลง
    กำไร(ขาดทุน)ก่อนภาษีเงินได้
    		 -73.37 118.84 -192.21
    ค่าเสื่อมราคา
    		 93.05 102.05 -9.00
    ค่าโปรแกรมคอมพิวเตอร์ตัดบัญชี
    		 0.26 0.13 0.14
    (โอนกลับ)ขาดทุนจากการลดมูลค่าสินค้าคงเหลือ
    		 5.05 -2.18 7.23
    (กำไร)ขาดทุนที่ยังไม่เกิดขึ้นจากอัตราแลกเปลี่ยน
    		 6.70 0.73 5.96
    (โอนกลับ)หนี้สงสัยจะสูญและหนี้สูญ
    		 14.83 11.26 3.57
    ดอกเบี้ยรับ
    		 -0.07 -0.35 0.28
    ทรัพย์สินตัดบัญชี
    		 0.01 0.01 0.00
    หนี้สินตัดบัญชี
    		 -0.64
    ค่าเช่าจ่ายล่วงหน้าตัดจ่าย
    		 0.29
    ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์พนักงาน
    		 0.17 0.63 -0.46
    ค่าใช้จ่ายดอกเบี้ย
    		 40.61 46.49 -5.89
    สินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
    		 86.89 277.63 -190.73
    ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
    		 -179.80 80.17 -259.96
    สินค้าคงเหลือ
    		 19.45 -181.09 200.54
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 -0.06 -0.27 0.21
    		0.00
    เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
    		 143.89 33.45 110.44
    เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่นกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
    		 -0.24 -0.31 0.08
    จ่ายผลประโยชน์พนักงานกรณีเกษียณอายุ
    		 -0.35
    เงินสดรับ(จ่าย)จากการดำเนินงาน
    		 69.80 209.57 -139.77
    จ่ายดอกเบี้ย
    		 -39.72 -46.70 6.98
    จ่ายภาษีเงินได้
    		 -0.88 -16.46 15.58
    เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมดำเนินงาน
    		 29.19 146.40 -117.21
    เงินจ่ายล่วงหน้าค่าทรัพย์สินลดลง(เพิ่มขึ้น)
    		 1.52 -0.10 1.63
    ซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
    		 -44.58 -86.49 41.91
    เจ้าหนี้ค่าทรัพย์สิน(ลดลง)เพิ่มขึ้น
    		 -2.96 -10.34 7.37
    เช่าดำเนินงาน
    		 -17.41
    เงินสดรับจากดอกเบี้ย
    		 0.07 0.35 -0.28
    เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมลงทุน
    		 -63.37 -96.77 33.41
    สถาบันการเงิน
    		 67.94 204.37 -136.43
    จ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่าทางการเงิน
    		 -5.33 -6.95 1.63
    จ่ายเงินปันผล
    		 0.00 -104.43 104.43
    เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมจัดหาเงิน
    		 62.61 -98.02 160.63
    ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงินเพิ่มขึ้น(ลดลง)
    		 0.35
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น(ลดลง)สุทธิ
    		 28.79 -48.39 77.18
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นปี
    		 28.78 77.17 -48.39
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันสิ้นปี
    		 57.57 28.78 28.79