EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น SAM 4Q2557
| ปีงบการเงิน | 2557 | 2556 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไรก่อนภาษีเงินได้
|
118.84 | 162.01 | -43.17 |
ค่าเสื่อมราคา
|
102.05 | 94.28 | 7.77 |
ค่าโปรแกรมคอมพิวเตอร์ตัดบัญชี
|
0.13 | 0.29 | -0.16 |
(โอนกลับ)ขาดทุนจากการลดมูลค่าสินค้าคงเหลือ
|
-2.18 | 3.19 | -5.37 |
(กำไร)ขาดทุนที่ยังไม่เกิดขึ้นจากอัตราแลกเปลี่ยน
|
0.73 | 1.03 | -0.30 |
(กำไร)ขาดทุนจากการขายทรัพย์สิน
|
0.01 | -9.20 | 9.21 |
(โอนกลับ)หนี้สงสัยจะสูญและหนี้สูญ
|
11.26 | -2.56 | 13.82 |
ดอกเบี้ยรับ
|
-0.35 | -3.00 | 2.65 |
ทรัพย์สินตัดบัญชี
|
0.01 | 0.03 | -0.02 |
ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์พนักงาน
|
0.63 | 0.05 | 0.58 |
ค่าใช้จ่ายดอกเบี้ย
|
46.49 | 82.50 | -36.01 |
277629050.75
|
331.37 | ||
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
|
80.17 | 110.89 | -30.72 |
สินค้าคงเหลือ
|
-181.09 | 178.34 | -359.43 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
-0.27 | ||
| 0.00 | |||
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
|
33.45 | -82.10 | 115.55 |
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่นกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
-0.31 | 0.19 | -0.51 |
เงินสดรับ(จ่าย)จากการดำเนินงาน
|
209.57 | 537.30 | -327.73 |
จ่ายดอกเบี้ย
|
-46.70 | -82.53 | 35.82 |
จ่ายภาษีเงินได้
|
-16.46 | -41.51 | 25.05 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมดำเนินงาน
|
146.40 | 413.26 | -266.85 |
เงินจ่ายล่วงหน้าค่าทรัพย์สินลดลง(เพิ่มขึ้น)
|
-0.10 | 60.09 | -60.19 |
ซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
-86.49 | -190.18 | 103.69 |
เงินสดรับจากการขายทรัพย์สิน
|
0.81 | 9.63 | -8.81 |
เจ้าหนี้ค่าทรัพย์สิน(ลดลง)เพิ่มขึ้น
|
-10.34 | 12.75 | -23.09 |
เงินสดจ่ายค่าโปรแกรมคอมพิวเตอร์
|
-1.00 | -0.18 | -0.82 |
เงินสดรับจากดอกเบี้ย
|
0.35 | 3.00 | -2.65 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมลงทุน
|
-96.77 | 7.10 | -103.88 |
เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
|
204.37 | 311.72 | -107.35 |
จ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่าทางการเงิน
|
-6.95 | -9.70 | 2.75 |
จ่ายชำระเงินกู้ยืมระยะยาว
|
-191.00 | -504.00 | 313.00 |
จ่ายเงินปันผล
|
-104.43 | -196.01 | 91.58 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมจัดหาเงิน
|
-98.02 | -385.18 | 287.16 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น(ลดลง)สุทธิ
|
-48.39 | 35.18 | -83.57 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นปี
|
77.17 | 41.99 | 35.18 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันสิ้นปี
|
28.78 | 77.17 | -48.39 |