EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น SAM 3Q2567
| ปีงบการเงิน | 2567 | 2566 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
ขาดทุนสำหรับงวด
|
-139.07 | -38.53 | -100.54 |
การปรับปรุง(รายได้)ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
|
4.57 | 3.65 | 0.92 |
การปรับปรุงต้นทุนทางการเงิน
|
48.91 | 34.01 | 14.91 |
ส่วนแบ่งกำไรจากเงินลงทุนในการร่วมค้า
|
-14.95 | 0.00 | |
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
|
46.19 | 47.36 | -1.17 |
(โอนกลับ)ขาดทุนจากการลดมูลค่าของสินค้าคงเหลือ
|
-4.57 | 11.43 | -16.01 |
(กำไร)ขาดทุนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริงจากอัตราแลกเปลี่ยน
|
42.87 | 0.95 | 41.91 |
(กำไร)ขาดทุนจากการขายทรัพย์สิน
|
-0.87 | -0.46 | -0.41 |
(โอนกลับ)ผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น
|
8.71 | -4.59 | 13.29 |
(โอนกลับ)ขาดทุนจากการด้อยค่าของสินทรัพย์
|
8.23 | -8.76 | 16.99 |
ดอกเบี้ยรับ
|
-0.25 | -0.11 | -0.15 |
ทรัพย์สินตัดบัญชี
|
0.02 | 0.15 | -0.13 |
หนี้สินตัดบัญชี
|
-0.14 | -0.67 | 0.52 |
ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์พนักงาน
|
0.36 | 0.41 | -0.05 |
ในสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
|
0.00 | 44.85 | -44.85 |
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น
|
-35.26 | -176.53 | 141.27 |
กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
-704.63 | 0.00 | |
สินค้าคงเหลือ
|
423.48 | -115.73 | 539.21 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
-0.14 | -0.51 | 0.37 |
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น
|
301.06 | 383.60 | -82.53 |
จ่ายผลประโยชน์พนักงานกรณีเกษียณอายุ
|
0.00 | -0.66 | |
เงินสดรับ(จ่าย)จากการดำเนินงาน
|
-15.49 | 135.03 | -150.52 |
รับดอกเบี้ย
|
0.25 | 0.11 | 0.15 |
จ่ายดอกเบี้ย
|
-50.30 | -33.83 | -16.47 |
จ่ายภาษีเงินได้
|
-5.43 | -0.25 | -5.17 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมดำเนินงาน
|
-70.96 | 101.06 | -172.02 |
| 0.00 | |||
เงินสดรับจากเงินลงทุนระยะยาวอื่น
|
0.00 | 4.53 | |
เงินจ่ายล่วงหน้าค่าทรัพย์สินลดลง
|
-0.75 | 0.00 | |
ซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
-46.02 | -55.50 | 9.48 |
เงินสดรับจากการขายทรัพย์สิน
|
0.96 | 0.46 | 0.50 |
เงินสดรับจากเงินมัดจำค่าเครื่องจักร
|
18.96 | 40.96 | -22.01 |
เจ้าหนี้ค่าทรัพย์สินเพิ่มขึ้น(ลดลง)
|
-0.09 | 0.04 | -0.14 |
เงินฝากธนาคารที่ติดภาระค้ำประกันเพิ่มขึ้น
|
0.00 | 0.00 | 0.00 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมลงทุน
|
-26.95 | -9.50 | -17.46 |
เงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้น(ลดลง)
|
114.50 | -118.98 | 233.48 |
จ่ายชำระเงินกู้ยืมระยะสั้น
|
0.00 | -4.00 | |
จ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
0.00 | -0.48 | |
เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมจัดหาเงิน
|
114.50 | -123.45 | 237.96 |
ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงินเพิ่มขึ้น
|
7.05 | 21.55 | -14.51 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น(ลดลง)สุทธิ
|
23.63 | -10.34 | 33.98 |
ของเงินสดและเงินฝากสกุลเงินต่างประเทศ
|
-0.04 | -0.03 | -0.02 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นงวด
|
75.42 | 93.84 | -18.42 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันสิ้นงวด
|
99.02 | 83.47 | 15.54 |