EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น SAM 3Q2566
| ปีงบการเงิน | 2566 | 2565 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไร(ขาดทุน)สำหรับงวด
|
-38.53 | 81.17 | -119.70 |
การปรับปรุงค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
|
3.65 | 0.82 | 2.84 |
การปรับปรุงต้นทุนทางการเงิน
|
34.01 | 25.55 | 8.46 |
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
|
47.36 | 52.87 | -5.51 |
ขาดทุนจากการลดมูลค่าของสินค้าคงเหลือ
|
11.43 | 0.67 | 10.76 |
(กำไร)ขาดทุนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริงจากอัตราแลกเปลี่ยน
|
0.95 | 7.77 | -6.82 |
กำไรจากการขายทรัพย์สิน
|
-0.46 | -0.53 | 0.07 |
(โอนกลับ)ผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น
|
-4.59 | 2.37 | -6.96 |
(โอนกลับ)ขาดทุนจากการด้อยค่าของเงินลงทุน
|
0.00 | 0.00 | |
(โอนกลับ)ขาดทุนจากการด้อยค่าของสินทรัพย์
|
-8.76 | 0.00 | |
ดอกเบี้ยรับ
|
-0.11 | -0.03 | -0.08 |
ทรัพย์สินตัดบัญชี
|
0.15 | 0.49 | -0.34 |
หนี้สินตัดบัญชี
|
-0.67 | -0.03 | -0.63 |
ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์พนักงาน
|
0.41 | 0.88 | -0.47 |
สินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
|
44.85 | 171.99 | -127.14 |
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น
|
-176.53 | -192.08 | 15.55 |
กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 0.00 | |
สินค้าคงเหลือ
|
-115.73 | -38.70 | -77.03 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
-0.51 | 12.28 | -12.79 |
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น
|
383.60 | 159.19 | 224.41 |
เจ้าหนี้การค้ากิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
-0.01 | 0.15 | -0.16 |
จ่ายผลประโยชน์พนักงานกรณีเกษียณอายุ
|
-0.66 | 0.00 | |
เงินสดรับ(จ่าย)จากการดำเนินงาน
|
135.03 | 112.84 | 22.19 |
จ่ายดอกเบี้ย
|
-33.83 | -27.36 | -6.46 |
จ่ายภาษีเงินได้
|
-0.25 | -0.05 | -0.20 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมดำเนินงาน
|
100.95 | 85.43 | 15.52 |
| 0.00 | |||
เงินสดรับจากเงินลงทุนระยะยาวอื่น
|
4.53 | 0.00 | |
เงินจ่ายล่วงหน้าค่าทรัพย์สินลดลง(เพิ่มขึ้น)
|
0.00 | 1.18 | |
ซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
-55.50 | -5.46 | -50.04 |
เงินสดรับจากการขายทรัพย์สิน
|
0.46 | 1.15 | -0.69 |
เงินสดรับจากเงินมัดจำค่าเครื่องจักร
|
40.96 | 0.00 | |
เจ้าหนี้ค่าทรัพย์สิน(ลดลง)เพิ่มขึ้น
|
0.04 | 0.52 | -0.48 |
เงินฝากธนาคารที่ติดภาระค้ำประกันลดลง(เพิ่มขึ้น)
|
0.00 | 0.00 | 0.00 |
เงินสดรับจากดอกเบี้ย
|
0.11 | 0.03 | 0.08 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมลงทุน
|
-9.39 | -2.58 | -6.81 |
เงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้น(ลดลง)
|
-118.98 | -44.00 | -74.98 |
จ่ายชำระเงินกู้ยืมระยะสั้น
|
-4.00 | 0.00 | |
จ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
-0.48 | -0.51 | 0.04 |
จ่ายเงินปันผล
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมจัดหาเงิน
|
-123.45 | -44.52 | -78.94 |
ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงินเพิ่มขึ้น
|
21.55 | 15.69 | 5.86 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น(ลดลง)สุทธิ
|
-10.34 | 54.02 | -64.37 |
ของเงินสดและเงินฝากสกุลเงินต่างประเทศ
|
-0.03 | 0.00 | |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นงวด
|
93.84 | 63.07 | 30.77 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันสิ้นงวด
|
83.47 | 117.09 | -33.62 |