EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น SAM 3Q2565
| ปีงบการเงิน | 2565 | 2564 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไรสำหรับงวด
|
81.17 | 134.20 | -53.03 |
การปรับปรุงค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
|
0.82 | 27.77 | -26.95 |
การปรับปรุงต้นทุนทางการเงิน
|
25.55 | 26.67 | -1.12 |
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
|
52.87 | 53.63 | -0.76 |
(โอนกลับ)ขาดทุนจากการลดมูลค่าของสินค้าคงเหลือ
|
0.67 | -32.49 | 33.16 |
(กำไร)ขาดทุนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริงจากอัตราแลกเปลี่ยน
|
7.77 | 6.65 | 1.12 |
(กำไร)ขาดทุนจากการขายทรัพย์สิน
|
-0.53 | -0.07 | -0.46 |
(โอนกลับ)ผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น
|
2.37 | 10.57 | -8.21 |
ดอกเบี้ยรับ
|
-0.03 | -0.03 | 0.00 |
ทรัพย์สินตัดบัญชี
|
0.49 | 0.29 | 0.21 |
หนี้สินตัดบัญชี
|
-0.03 | -0.60 | 0.57 |
ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์พนักงาน
|
0.88 | 0.22 | 0.66 |
สินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
|
171.99 | 226.80 | -54.81 |
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น
|
-192.08 | 88.39 | -280.46 |
สินค้าคงเหลือ
|
-38.70 | -222.67 | 183.97 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
12.28 | -0.20 | 12.48 |
| 0.00 | |||
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น
|
159.19 | 23.65 | 135.54 |
เจ้าหนี้การค้ากิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.15 | -0.04 | 0.19 |
เงินสดรับ(จ่าย)จากการดำเนินงาน
|
112.84 | 114.53 | -1.68 |
จ่ายดอกเบี้ย
|
-27.36 | -28.86 | 1.50 |
จ่ายภาษีเงินได้
|
-0.05 | -0.04 | -0.01 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมดำเนินงาน
|
85.43 | 85.62 | -0.20 |
เงินจ่ายล่วงหน้าค่าทรัพย์สินลดลง(เพิ่มขึ้น)
|
1.18 | ||
ซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
-5.46 | -1.95 | -3.51 |
เงินสดรับจากการขายทรัพย์สิน
|
1.15 | 0.69 | 0.46 |
เจ้าหนี้ค่าทรัพย์สิน(ลดลง)เพิ่มขึ้น
|
0.52 | -0.93 | 1.45 |
เงินฝากธนาคารที่ติดภาระค้ำประกันลดลง(เพิ่มขึ้น)
|
0.00 | ||
เงินสดรับจากดอกเบี้ย
|
0.03 | 0.03 | 0.00 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมลงทุน
|
-2.58 | -2.15 | -0.43 |
เงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้น(ลดลง)
|
-44.00 | -75.69 | 31.69 |
จ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
-0.51 | -0.61 | 0.10 |
จ่ายเงินปันผล
|
0.00 | -0.02 | 0.02 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมจัดหาเงิน
|
-44.52 | -76.33 | 31.81 |
ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงินเพิ่มขึ้น(ลดลง)
|
15.69 | 12.23 | 3.46 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น(ลดลง)สุทธิ
|
54.02 | 19.37 | 34.65 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นงวด
|
63.07 | 77.75 | -14.68 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันสิ้นงวด
|
117.09 | 97.13 | 19.97 |