EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น SAM 3Q2564

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น SAM 3Q2564
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25642563 เปลี่ยนแปลง
    กำไร(ขาดทุน)สำหรับงวด
    		 134.20 -33.50 167.69
    การปรับปรุง(รายได้)ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
    		 27.77 10.39 17.37
    การปรับปรุงต้นทุนทางการเงิน
    		 26.67 28.32 -1.65
    ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
    		 53.36 56.32 -2.97
    ค่าโปรแกรมคอมพิวเตอร์ตัดบัญชี
    		 0.28 0.02 0.26
    (โอนกลับ)ขาดทุนจากการลดมูลค่าสินค้าคงเหลือ
    		 -32.49 -10.66 -21.83
    (กำไร)ขาดทุนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริงจากอัตราแลกเปลี่ยน
    		 6.65 2.68 3.97
    (กำไร)ขาดทุนจากการขายทรัพย์สิน
    		 -0.07 -1.53 1.46
    (โอนกลับ)ผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น
    		 10.57 3.80 6.78
    ดอกเบี้ยรับ
    		 -0.03 -0.04 0.01
    ทรัพย์สินตัดบัญชี
    		 0.29
    หนี้สินตัดบัญชี
    		 -0.60 -0.04 -0.56
    ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์พนักงาน
    		 0.22 0.32 -0.11
    สินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
    		 226.80 56.09 170.71
    		0.00
    ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น
    		 88.39 264.72 -176.33
    สินค้าคงเหลือ
    		 -222.67 9.66 -232.33
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 -0.20 6.78 -6.98
    เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น
    		 23.65 -229.90 253.55
    เจ้าหนี้การค้ากิจการที่เกี่ยวข้องกัน
    		 -0.04 0.10 -0.15
    จ่ายผลประโยชน์พนักงานกรณีเกษียณอายุ
    		 -1.40
    เงินสดรับ(จ่าย)จากการดำเนินงาน
    		 114.53 107.46 7.07
    จ่ายดอกเบี้ย
    		 -28.86 -29.51 0.65
    จ่ายภาษีเงินได้
    		 -0.04 -0.07 0.03
    เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมดำเนินงาน
    		 85.62 77.87 7.75
    ซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
    		 -1.95 -5.76 3.81
    เงินสดรับจากการขายทรัพย์สิน
    		 0.69 1.53 -0.84
    เจ้าหนี้ค่าทรัพย์สิน(ลดลง)เพิ่มขึ้น
    		 -0.93 0.48 -1.41
    เงินสดรับจากดอกเบี้ย
    		 0.03 0.04 -0.01
    เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมลงทุน
    		 -2.15 -4.22 2.07
    เงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้น(ลดลง)
    		 -75.69 -88.09 12.40
    จ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่า
    		 -0.61 -2.29 1.68
    จ่ายเงินปันผล
    		 -0.02
    เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมจัดหาเงิน
    		 -76.33 -90.38 14.05
    ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงินเพิ่มขึ้น(ลดลง)
    		 12.23 6.66 5.57
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น(ลดลง)สุทธิ
    		 19.37 -10.08 29.45
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นงวด
    		 77.75 87.63 -9.87
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันสิ้นงวด
    		 97.13 77.55 19.58