EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น SAM 2Q2567
| ปีงบการเงิน | 2567 | 2566 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไร(ขาดทุน)สำหรับงวด
|
-95.10 | -0.72 | -94.38 |
การปรับปรุงค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
|
8.15 | 2.99 | 5.16 |
การปรับปรุงต้นทุนทางการเงิน
|
32.48 | 20.89 | 11.59 |
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
|
29.77 | 31.62 | -1.85 |
(โอนกลับ)ขาดทุนจากการลดมูลค่าของสินค้าคงเหลือ
|
3.16 | 6.26 | -3.10 |
(กำไร)ขาดทุนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริงจากอัตราแลกเปลี่ยน
|
0.03 | 0.89 | -0.86 |
(กำไร)ขาดทุนจากการขายทรัพย์สิน
|
0.02 | -0.01 | 0.02 |
(โอนกลับ)ผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น
|
-1.71 | -4.33 | 2.62 |
(โอนกลับ)ขาดทุนจากการด้อยค่าของสินทรัพย์
|
-11.19 | -4.71 | -6.48 |
ดอกเบี้ยรับ
|
-0.25 | -0.11 | -0.15 |
ทรัพย์สินตัดบัญชี
|
0.02 | 0.15 | -0.13 |
หนี้สินตัดบัญชี
|
0.00 | -0.13 | |
ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์พนักงาน
|
0.24 | 0.27 | -0.03 |
ในสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
|
-34.37 | 53.08 | -87.46 |
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น
|
-74.13 | -295.31 | 221.18 |
กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 0.00 | |
สินค้าคงเหลือ
|
10.30 | -232.90 | 243.20 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
-0.31 | -0.95 | 0.64 |
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น
|
43.44 | 484.88 | -441.44 |
จ่ายผลประโยชน์พนักงานกรณีเกษียณอายุ
|
0.00 | -0.66 | |
เงินสดรับ(จ่าย)จากการดำเนินงาน
|
-55.07 | 8.15 | -63.22 |
จ่ายดอกเบี้ย
|
-30.06 | -20.81 | -9.25 |
จ่ายภาษีเงินได้
|
-2.50 | -0.01 | -2.48 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมดำเนินงาน
|
-87.63 | -12.68 | -74.95 |
| 0.00 | |||
เงินสดรับจากเงินลงทุนระยะยาวอื่น
|
0.00 | 4.53 | |
เงินจ่ายล่วงหน้าค่าทรัพย์สินลดลง
|
-0.86 | 0.00 | |
ซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
-26.91 | -52.48 | 25.57 |
เงินสดรับจากการขายทรัพย์สิน
|
0.07 | 0.01 | 0.07 |
เงินสดรับจากเงินมัดจำค่าเครื่องจักร
|
18.96 | 0.00 | |
เจ้าหนี้ค่าทรัพย์สินเพิ่มขึ้น
|
1.06 | -0.07 | 1.13 |
เงินสดรับจากดอกเบี้ย
|
0.25 | 0.11 | 0.15 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมลงทุน
|
-7.42 | -47.90 | 40.48 |
เงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้น(ลดลง)
|
139.40 | 38.19 | 101.22 |
จ่ายชำระเงินกู้ยืมระยะสั้น
|
0.00 | -4.00 | |
จ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
0.00 | -0.32 | |
เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมจัดหาเงิน
|
139.40 | 33.87 | 105.53 |
ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงินเพิ่มขึ้น
|
15.09 | 19.91 | -4.82 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น(ลดลง)สุทธิ
|
59.44 | -6.80 | 66.24 |
ของเงินสดและเงินฝากสกุลเงินต่างประเทศ
|
0.00 | -0.02 | 0.03 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นงวด
|
75.42 | 93.84 | -18.42 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันสิ้นงวด
|
134.87 | 87.02 | 47.85 |