EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น SAM 2Q2566
| ปีงบการเงิน | 2566 | 2565 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไร(ขาดทุน)สำหรับงวด
|
-0.72 | 90.41 | -91.13 |
การปรับปรุงค่าใช้จ่าย(รายได้)ภาษีเงินได้
|
2.99 | 4.53 | -1.54 |
การปรับปรุงต้นทุนทางการเงิน
|
20.89 | 16.86 | 4.03 |
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
|
31.62 | 35.22 | -3.60 |
(โอนกลับ)ขาดทุนจากการลดมูลค่าของสินค้าคงเหลือ
|
6.26 | -4.13 | 10.39 |
(กำไร)ขาดทุนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริงจากอัตราแลกเปลี่ยน
|
0.89 | 3.71 | -2.82 |
(กำไร)ขาดทุนจากการขายทรัพย์สิน
|
-0.01 | -0.15 | 0.14 |
(โอนกลับ)ผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น
|
-4.33 | -3.26 | -1.07 |
(โอนกลับ)ขาดทุนจากการด้อยค่าของเงินลงทุน
|
0.00 | 0.00 | |
(โอนกลับ)ขาดทุนจากการด้อยค่าของสินทรัพย์
|
-4.71 | 0.00 | |
ดอกเบี้ยรับ
|
-0.11 | -0.03 | -0.08 |
ทรัพย์สินตัดบัญชี
|
0.15 | 0.49 | -0.34 |
หนี้สินตัดบัญชี
|
-0.13 | 0.00 | -0.13 |
ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์พนักงาน
|
0.27 | 0.59 | -0.31 |
สินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
|
53.08 | 144.24 | -91.16 |
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น
|
-295.31 | -106.63 | -188.68 |
กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 0.00 | |
สินค้าคงเหลือ
|
-232.90 | -64.52 | -168.38 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
-0.95 | -0.12 | -0.83 |
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น
|
484.72 | 161.76 | 322.96 |
เจ้าหนี้การค้ากิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.16 | 0.02 | 0.14 |
จ่ายผลประโยชน์พนักงานกรณีเกษียณอายุ
|
-0.66 | 0.00 | |
เงินสดรับ(จ่าย)จากการดำเนินงาน
|
8.15 | 134.76 | -126.61 |
จ่ายดอกเบี้ย
|
-20.81 | -18.10 | -2.71 |
จ่ายภาษีเงินได้
|
-0.01 | -0.03 | 0.01 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมดำเนินงาน
|
-12.68 | 116.63 | -129.31 |
| 0.00 | |||
เงินสดรับจากเงินลงทุนระยะยาวอื่น
|
4.53 | 0.00 | |
เงินจ่ายล่วงหน้าค่าทรัพย์สินลดลง(เพิ่มขึ้น)
|
0.00 | 1.18 | |
ซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
-52.48 | -5.20 | -47.27 |
เงินสดรับจากการขายทรัพย์สิน
|
0.01 | 0.75 | -0.74 |
เจ้าหนี้ค่าทรัพย์สิน(ลดลง)เพิ่มขึ้น
|
-0.07 | 0.24 | -0.31 |
เงินสดรับจากดอกเบี้ย
|
0.11 | 0.03 | 0.08 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมลงทุน
|
-47.90 | -3.01 | -44.90 |
เงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้น(ลดลง)
|
38.19 | -108.27 | 146.46 |
จ่ายชำระเงินกู้ยืมระยะสั้น
|
-4.00 | 0.00 | |
จ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
-0.32 | -0.36 | 0.04 |
จ่ายเงินปันผล
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมจัดหาเงิน
|
33.87 | -108.64 | 142.51 |
ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงินเพิ่มขึ้น(ลดลง)
|
19.91 | 6.49 | 13.43 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น(ลดลง)สุทธิ
|
-6.80 | 11.48 | -18.28 |
ของเงินสดและเงินฝากสกุลเงินต่างประเทศ
|
-0.02 | 0.00 | |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นงวด
|
93.84 | 63.07 | 30.77 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันสิ้นงวด
|
87.02 | 74.55 | 12.47 |