EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น SAM 2Q2565
| ปีงบการเงิน | 2565 | 2564 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไรสำหรับงวด
|
90.41 | 97.96 | -7.55 |
การปรับปรุงค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
|
4.53 | 22.47 | -17.93 |
การปรับปรุงต้นทุนทางการเงิน
|
16.86 | 17.74 | -0.87 |
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
|
35.22 | 35.98 | -0.76 |
(โอนกลับ)ขาดทุนจากการลดมูลค่าของสินค้าคงเหลือ
|
-4.13 | -34.23 | 30.10 |
(กำไร)ขาดทุนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริงจากอัตราแลกเปลี่ยน
|
3.71 | 4.17 | -0.46 |
(กำไร)ขาดทุนจากการขายทรัพย์สิน
|
-0.15 | -0.07 | -0.07 |
(โอนกลับ)ผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น
|
-3.26 | 7.33 | -10.59 |
ดอกเบี้ยรับ
|
-0.03 | -0.03 | 0.00 |
ทรัพย์สินตัดบัญชี
|
0.49 | 0.29 | 0.20 |
หนี้สินตัดบัญชี
|
0.00 | -0.60 | 0.60 |
ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์พนักงาน
|
0.59 | 0.14 | 0.44 |
สินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
|
144.24 | 151.13 | -6.89 |
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น
|
-106.63 | 50.06 | -156.69 |
สินค้าคงเหลือ
|
-64.52 | -232.78 | 168.26 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
-0.12 | -0.10 | -0.02 |
| 0.00 | |||
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น
|
161.76 | 83.62 | 78.14 |
เจ้าหนี้การค้ากิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.02 | -0.09 | 0.11 |
เงินสดรับ(จ่าย)จากการดำเนินงาน
|
134.76 | 50.44 | 84.32 |
จ่ายดอกเบี้ย
|
-18.10 | -19.76 | 1.66 |
จ่ายภาษีเงินได้
|
-0.03 | -0.03 | 0.00 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมดำเนินงาน
|
116.63 | 30.65 | 85.98 |
เงินจ่ายล่วงหน้าค่าทรัพย์สินลดลง(เพิ่มขึ้น)
|
1.18 | ||
ซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
-5.20 | -1.34 | -3.87 |
เงินสดรับจากการขายทรัพย์สิน
|
0.75 | 0.69 | 0.06 |
เจ้าหนี้ค่าทรัพย์สิน(ลดลง)เพิ่มขึ้น
|
0.24 | 0.27 | -0.03 |
เงินสดรับจากดอกเบี้ย
|
0.03 | 0.03 | 0.00 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมลงทุน
|
-3.01 | -0.35 | -2.66 |
เงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้น(ลดลง)
|
-108.27 | -30.28 | -77.99 |
จ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
-0.36 | -0.41 | 0.05 |
จ่ายเงินปันผล
|
0.00 | ||
เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมจัดหาเงิน
|
-108.64 | -30.69 | -77.95 |
ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงินเพิ่มขึ้น(ลดลง)
|
6.49 | 10.96 | -4.47 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น(ลดลง)สุทธิ
|
11.48 | 10.57 | 0.91 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นงวด
|
63.07 | 77.75 | -14.68 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันสิ้นงวด
|
74.55 | 88.32 | -13.78 |