EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น SAM 2Q2564

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น SAM 2Q2564
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25642563 เปลี่ยนแปลง
    กำไร(ขาดทุน)สำหรับงวด
    		 97.96 -32.60 130.57
    การปรับปรุง(รายได้)ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
    		 22.47 3.81 18.66
    การปรับปรุงต้นทุนทางการเงิน
    		 17.74 19.66 -1.92
    ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
    		 35.79 37.61 -1.82
    ค่าโปรแกรมคอมพิวเตอร์ตัดบัญชี
    		 0.18 0.01 0.17
    (โอนกลับ)ขาดทุนจากการลดมูลค่าสินค้าคงเหลือ
    		 -34.23 -10.42 -23.81
    (กำไร)ขาดทุนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริงจากอัตราแลกเปลี่ยน
    		 4.17 0.85 3.31
    (กำไร)ขาดทุนจากการขายทรัพย์สิน
    		 -0.07 -0.11 0.04
    (โอนกลับ)ผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น
    		 7.33 -1.02 8.36
    ดอกเบี้ยรับ
    		 -0.03 -0.04 0.01
    ทรัพย์สินตัดบัญชี
    		 0.29
    หนี้สินตัดบัญชี
    		 -0.60 -0.04 -0.56
    ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์พนักงาน
    		 0.14 0.21 -0.07
    สินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
    		 151.13 17.91 133.22
    		0.00
    ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น
    		 50.06 179.45 -129.40
    สินค้าคงเหลือ
    		 -232.78 61.10 -293.88
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 -0.10 -0.21 0.11
    เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น
    		 83.62 -153.77 237.39
    เจ้าหนี้การค้ากิจการที่เกี่ยวข้องกัน
    		 -0.09 0.16 -0.25
    จ่ายผลประโยชน์พนักงานกรณีเกษียณอายุ
    		 -1.40
    เงินสดรับ(จ่าย)จากการดำเนินงาน
    		 50.44 104.65 -54.21
    จ่ายดอกเบี้ย
    		 -19.76 -21.04 1.28
    จ่ายภาษีเงินได้
    		 -0.03 -0.04 0.01
    เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมดำเนินงาน
    		 30.65 83.57 -52.92
    ซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
    		 -1.34 -4.17 2.84
    เงินสดรับจากการขายทรัพย์สิน
    		 0.69 0.11 0.58
    เจ้าหนี้ค่าทรัพย์สิน(ลดลง)เพิ่มขึ้น
    		 0.27 -0.93 1.21
    เงินสดรับจากดอกเบี้ย
    		 0.03 0.04 -0.01
    เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมลงทุน
    		 -0.35 -5.32 4.97
    เงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้น(ลดลง)
    		 -30.28 -85.95 55.67
    จ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่า
    		 -0.41 -2.09 1.68
    เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมจัดหาเงิน
    		 -30.69 -88.04 57.35
    ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงินเพิ่มขึ้น(ลดลง)
    		 10.96 4.31 6.65
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น(ลดลง)สุทธิ
    		 10.57 -5.48 16.05
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นงวด
    		 77.75 87.63 -9.87
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันสิ้นงวด
    		 88.32 82.15 6.18