EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น SAM 1Q2566
| ปีงบการเงิน | 2566 | 2565 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไร(ขาดทุน)สำหรับงวด
|
9.07 | 49.69 | -40.62 |
การปรับปรุงค่าใช้จ่าย(รายได้)ภาษีเงินได้
|
2.61 | 1.77 | 0.85 |
การปรับปรุงต้นทุนทางการเงิน
|
9.64 | 8.27 | 1.37 |
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
|
15.77 | 17.58 | -1.81 |
(โอนกลับ)ขาดทุนจากการลดมูลค่าของสินค้าคงเหลือ
|
-1.12 | -5.68 | 4.56 |
(กำไร)ขาดทุนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริงจากอัตราแลกเปลี่ยน
|
-0.81 | 0.08 | -0.89 |
(กำไร)ขาดทุนจากการขายทรัพย์สิน
|
0.00 | -0.14 | |
(โอนกลับ)ผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น
|
-2.72 | -6.60 | 3.88 |
(โอนกลับ)ขาดทุนจากการด้อยค่าของเงินลงทุน
|
0.00 | 0.00 | |
ทรัพย์สินตัดบัญชี
|
0.13 | 0.41 | -0.29 |
หนี้สินตัดบัญชี
|
0.00 | 0.00 | |
ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์พนักงาน
|
0.14 | 0.29 | -0.16 |
สินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
|
32.71 | 65.67 | -32.96 |
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น
|
-246.10 | -54.55 | -191.55 |
กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 0.00 | |
สินค้าคงเหลือ
|
-83.90 | 34.24 | -118.13 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
-0.07 | -0.04 | -0.03 |
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น
|
330.21 | 205.91 | 124.30 |
เจ้าหนี้การค้ากิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
-0.03 | 0.04 | -0.07 |
จ่ายผลประโยชน์พนักงานกรณีเกษียณอายุ
|
-0.66 | 0.00 | |
เงินสดรับ(จ่าย)จากการดำเนินงาน
|
32.16 | 251.26 | -219.11 |
จ่ายดอกเบี้ย
|
-9.41 | -10.35 | 0.94 |
จ่ายภาษีเงินได้
|
-0.01 | 0.00 | -0.01 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมดำเนินงาน
|
22.74 | 240.91 | -218.17 |
| 0.00 | |||
เงินสดรับจากเงินลงทุนระยะยาวอื่น
|
4.53 | 0.00 | |
เงินจ่ายล่วงหน้าค่าทรัพย์สินลดลง(เพิ่มขึ้น)
|
-0.75 | 1.18 | -1.92 |
ซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
-42.35 | -4.20 | -38.16 |
เงินสดรับจากการขายทรัพย์สิน
|
0.00 | 0.14 | |
เจ้าหนี้ค่าทรัพย์สิน(ลดลง)เพิ่มขึ้น
|
-0.24 | 0.13 | -0.38 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมลงทุน
|
-38.81 | -2.75 | -36.07 |
เงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้น(ลดลง)
|
4.24 | -225.17 | 229.41 |
จ่ายชำระเงินกู้ยืมระยะสั้น
|
-4.00 | 0.00 | |
จ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
-0.16 | -0.21 | 0.05 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมจัดหาเงิน
|
0.08 | -225.38 | 225.46 |
ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงินเพิ่มขึ้น(ลดลง)
|
0.48 | 2.86 | -2.38 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น(ลดลง)สุทธิ
|
-15.52 | 15.65 | -31.16 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นงวด
|
93.84 | 63.07 | 30.77 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันสิ้นงวด
|
78.33 | 78.72 | -0.39 |