EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น SAM 1Q2565
| ปีงบการเงิน | 2565 | 2564 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไรสำหรับงวด
|
49.69 | 27.48 | 22.21 |
การปรับปรุงค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
|
1.77 | 1.22 | 0.55 |
การปรับปรุงต้นทุนทางการเงิน
|
8.27 | 8.98 | -0.71 |
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
|
17.58 | 17.97 | -0.39 |
(โอนกลับ)ขาดทุนจากการลดมูลค่าของสินค้าคงเหลือ
|
-5.68 | -7.89 | 2.21 |
(กำไร)ขาดทุนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริงจากอัตราแลกเปลี่ยน
|
0.08 | 2.22 | -2.14 |
(กำไร)ขาดทุนจากการขายทรัพย์สิน
|
-0.14 | ||
(โอนกลับ)ผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น
|
-6.60 | -1.37 | -5.23 |
ทรัพย์สินตัดบัญชี
|
0.41 | 0.29 | 0.13 |
หนี้สินตัดบัญชี
|
0.00 | -0.33 | 0.33 |
ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์พนักงาน
|
0.29 | 0.07 | 0.22 |
สินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
|
65.67 | 48.64 | 17.02 |
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น
|
-54.55 | -83.30 | 28.75 |
สินค้าคงเหลือ
|
34.24 | -49.79 | 84.02 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
-0.04 | -0.05 | 0.01 |
| 0.00 | |||
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น
|
205.91 | 120.56 | 85.35 |
เจ้าหนี้การค้ากิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.04 | -0.09 | 0.12 |
เงินสดรับ(จ่าย)จากการดำเนินงาน
|
251.26 | 35.99 | 215.28 |
จ่ายดอกเบี้ย
|
-10.35 | -7.46 | -2.90 |
จ่ายภาษีเงินได้
|
0.00 | -0.01 | 0.01 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมดำเนินงาน
|
240.91 | 28.52 | 212.39 |
เงินจ่ายล่วงหน้าค่าทรัพย์สินลดลง(เพิ่มขึ้น)
|
1.18 | ||
ซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
-4.20 | -0.45 | -3.75 |
เงินสดรับจากการขายทรัพย์สิน
|
0.14 | ||
เจ้าหนี้ค่าทรัพย์สิน(ลดลง)เพิ่มขึ้น
|
0.13 | 0.27 | -0.14 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมลงทุน
|
-2.75 | -0.18 | -2.57 |
เงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้น(ลดลง)
|
-225.17 | -35.54 | -189.63 |
จ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
-0.21 | -0.20 | -0.01 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมจัดหาเงิน
|
-225.38 | -35.74 | -189.64 |
ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงินเพิ่มขึ้น(ลดลง)
|
2.86 | 7.61 | -4.75 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น(ลดลง)สุทธิ
|
15.65 | 0.21 | 15.43 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นงวด
|
63.07 | 77.75 | -14.68 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันสิ้นงวด
|
78.72 | 77.96 | 0.75 |