EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น SAM 1Q2564
| ปีงบการเงิน | 2564 | 2563 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไร(ขาดทุน)สำหรับงวด
|
27.48 | -19.80 | 47.28 |
การปรับปรุง(รายได้)ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
|
1.22 | 2.16 | -0.94 |
การปรับปรุงต้นทุนทางการเงิน
|
8.98 | 10.47 | -1.49 |
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
|
17.88 | 18.87 | -1.00 |
ค่าโปรแกรมคอมพิวเตอร์ตัดบัญชี
|
0.09 | 0.01 | 0.09 |
(โอนกลับ)ขาดทุนจากการลดมูลค่าสินค้าคงเหลือ
|
-7.89 | -0.48 | -7.41 |
(กำไร)ขาดทุนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริงจากอัตราแลกเปลี่ยน
|
2.22 | 4.56 | -2.34 |
ผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น
|
-1.37 | -1.07 | -0.30 |
ทรัพย์สินตัดบัญชี
|
0.29 | ||
หนี้สินตัดบัญชี
|
-0.33 | -0.04 | -0.29 |
ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์พนักงาน
|
0.07 | 0.11 | -0.04 |
สินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
|
48.64 | 14.68 | 33.97 |
| 0.00 | |||
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น
|
-83.30 | 103.75 | -187.05 |
สินค้าคงเหลือ
|
-49.79 | 41.61 | -91.40 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
-0.05 | -0.58 | 0.54 |
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น
|
120.56 | -92.88 | 213.44 |
เจ้าหนี้การค้ากิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
-0.09 | 0.14 | -0.23 |
เงินสดรับ(จ่าย)จากการดำเนินงาน
|
35.99 | 66.71 | -30.72 |
จ่ายดอกเบี้ย
|
-7.46 | -12.12 | 4.67 |
จ่ายภาษีเงินได้
|
-0.01 | -0.03 | 0.02 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมดำเนินงาน
|
28.52 | 54.56 | -26.04 |
ซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
-0.45 | -3.92 | 3.47 |
เจ้าหนี้ค่าทรัพย์สิน(ลดลง)เพิ่มขึ้น
|
0.27 | -0.69 | 0.96 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมลงทุน
|
-0.18 | -4.85 | 4.68 |
เงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้น(ลดลง)
|
-35.54 | -47.35 | 11.81 |
จ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
-0.20 | -1.50 | 1.29 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมจัดหาเงิน
|
-35.74 | -48.85 | 13.11 |
ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงินเพิ่มขึ้น(ลดลง)
|
7.61 | 6.58 | 1.03 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น(ลดลง)สุทธิ
|
0.21 | 7.44 | -7.22 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นงวด
|
77.75 | 87.63 | -9.87 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันสิ้นงวด
|
77.96 | 95.06 | -17.10 |