EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น SAK 4Q2567

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น SAK 4Q2567
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25672566 เปลี่ยนแปลง
    กำไรก่อนภาษีเงินได้
    		 1,049.21 936.44 112.77
    ค่าเสื่อมราคาและตัดจำหน่าย
    		 165.73 161.30 4.44
    ขาดทุนจากการตัดจำหน่ายอุปกรณ์
    		 0.36 0.11 0.24
    ผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น
    		 194.86 150.69 44.17
    ขาดทุนจากการจำหน่ายสินทรัพย์รอการขาย
    		 26.08 13.31 12.77
    ส่วนแบ่ง (กำไร) ขาดทุนของบริษัทร่วมที่ใช้วิธีส่วนได้เสีย
    		 0.21 -0.06 0.27
    กำไรจากการจำหน่ายเงินลงทุนในบริษัทร่วม
    		 -0.15 0.00
    กำไรจากการจำหน่ายอุปกรณ์
    		 -0.83 -0.57 -0.26
    ประมาณการหนี้สินสำหรับผลประโยชน์พนักงาน
    		 15.38 12.47 2.90
    รายได้ดอกเบี้ย
    		 -3,045.86 -2,673.19 -372.67
    ต้นทุนทางการเงิน
    		 391.16 315.77 75.39
    เงินสดรับดอกเบี้ย
    		 2,979.37 2,618.16 361.21
    เงินสดจ่ายดอกเบี้ย
    		 -389.46 -304.89 -84.57
    1386038027
    		 1,229.55
    ลูกหนี้ตามสัญญาเช่าซื้อ
    		 -64.54 -17.25 -47.29
    ลูกหนี้เงินให้สินเชื่อ
    		 -2,374.07 -1,664.89 -709.18
    สินค้าคงเหลือ
    		 2.23 3.12 -0.89
    ทรัพย์สินรอการขาย
    		 91.86 65.63 26.23
    ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น
    		 -1.79 -1.61 -0.18
    สินทรัพย์อื่น
    		 -9.52 7.41 -16.93
    เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น
    		 29.40 -16.48 45.88
    หนี้สินอื่น
    		 0.66 4.52 -3.86
    ประมาณการหนี้สินสำหรับผลประโยชน์พนักงานจ่าย
    		 -1.87 -2.30 0.43
    กระแสเงินสดสุทธิใช้ไปในการดำเนินงาน
    		 -941.60 -392.30 -549.31
    ภาษีเงินได้จ่ายออก
    		 -210.47 -192.85 -17.62
    กระแสเงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมดำเนินงาน
    		 -1,152.07 -585.15 -566.92
    		0.00 0.00 0.00
    เงินสดรับจากการจำหน่ายอาคารและอุปกรณ์
    		 1.21 0.76 0.46
    เงินสดจ่ายเพื่อซื้ออาคารและอุปกรณ์
    		 -30.35 -51.06 20.70
    เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 -40.96 -46.64 5.68
    เงินสดจ่ายเพื่อซื้อบริษัทย่อย
    		 0.00 0.00
    เงินสดรับจากการขายเงินลงทุนในบริษัทร่วม
    		 31.50 0.00
    เงินสดจ่ายเพื่อซื้อเงินลงทุนในบริษัทร่วม
    		 0.00 -31.50
    กระแสเงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
    		 -38.59 -128.43 89.84
    เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
    		 2,190.00 450.00 1,740.00
    เงินสดจ่ายเพื่อชำระเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
    		 -1,720.00 -970.00 -750.00
    เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
    		 5,611.40 3,498.75 2,112.65
    เงินสดจ่ายเพื่อชำระเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
    		 -4,447.66 -2,477.62 -1,970.04
    เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาวจากบริษัทอื่น
    		 0.00 300.00
    เงินสดจ่ายเพื่อชำระเงินกู้ยืมระยะยาวจากบริษัทอื่น
    		 -100.00 -58.33 -41.67
    เงินสดรับจากการออกหุ้นกู้
    		 0.00 362.60
    เงินสดจ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่า
    		 -102.30 -102.99 0.69
    เงินปันผลจ่าย
    		 -314.28 -287.13 -27.15
    กระแสเงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมจัดหาเงิน
    		 1,117.16 715.27 401.89
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด (ลดลง) เพิ่มขึ้นสุทธิ
    		 -73.50 1.69 -75.19
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ 1 มกราคม
    		 270.09 268.40 1.69
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ 31 ธันวาคม
    		 196.58 270.09 -73.50
    เจ้าหนี้ซื้ออุปกรณ์
    		 3.87 1.50 2.37
    เจ้าหนี้ซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 0.00 0.59
    ทรัพย์สินรอการขายโอนไปสินทรัพย์ถาวร
    		 2.02 2.18 -0.16
    ลูกหนี้โอนเป็นทรัพย์สินรอการขายเพื่อชำระหนี้
    		 112.25 92.41 19.84
    การได้มาซึ่งสินทรัพย์สิทธิการใช้ภายใต้สัญญาเช่า
    		 109.01 87.72 21.29
    สินทรัพย์สิทธิการใช้โอนไปสินทรัพย์ถาวร
    		 6.38 5.77 0.61
    zero
    		 0.00