EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น SAK 3Q2566
| ปีงบการเงิน | 2566 | 2565 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไรก่อนภาษีเงินได้
|
677.58 | 628.01 | 49.57 |
ค่าเสื่อมราคาและตัดจำหน่าย
|
119.84 | 104.11 | 15.72 |
ตัดจำหน่ายสินทรัพย์ถาวร
|
0.08 | 0.05 | 0.03 |
ผลขาดทุนด้อยค่าด้านเครดิต
|
122.99 | 110.34 | 12.64 |
ขาดทุนจากการจำหน่ายสินทรัพย์รอการขาย
|
8.01 | 3.67 | 4.34 |
ส่วนแบ่งกำไรบริษัทร่วมตามวิธีส่วนได้เสีย
|
-0.39 | 0.00 | |
กำไรจากการจำหน่ายสินทรัพย์ถาวร
|
-0.51 | -1.55 | 1.04 |
ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน
|
9.29 | 9.53 | -0.24 |
รายได้ดอกเบี้ย
|
-1,967.79 | -1,681.17 | -286.62 |
ค่าใช้จ่ายดอกเบี้ย
|
225.48 | 118.75 | 106.73 |
เงินสดรับดอกเบี้ย
|
1,927.18 | 1,609.76 | 317.43 |
เงินสดจ่ายดอกเบี้ย
|
-220.92 | -121.22 | -99.70 |
เงินสดจ่ายภาษีเงินได้
|
-192.85 | -192.18 | -0.67 |
และหนี้สินดำเนินงาน
|
707.99 | 588.11 | 119.88 |
ลูกหนี้ตามสัญญาเช่าซื้อ
|
-25.81 | -92.12 | 66.31 |
ลูกหนี้เงินให้สินเชื่อ
|
-1,402.38 | -1,556.89 | 154.51 |
สินค้าคงเหลือ
|
4.93 | -18.30 | 23.23 |
ทรัพย์สินรอการขาย
|
42.74 | 26.15 | 16.59 |
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
|
-6.78 | -4.16 | -2.62 |
สินทรัพย์อื่น
|
0.36 | -0.56 | 0.92 |
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
|
-18.98 | 7.05 | -26.03 |
หนี้สินอื่น
|
6.64 | 3.38 | 3.25 |
ภาระผูกผันผลประโยชน์พนักงาน
|
-0.55 | -0.56 | 0.01 |
เงินสดสุทธิจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
-691.84 | -1,047.90 | 356.06 |
เงินสดรับจากการจำหน่ายสินทรัพย์ถาวร
|
0.65 | 1.92 | -1.27 |
เงินสดจ่ายซื้ออุปกรณ์
|
-44.35 | -67.96 | 23.61 |
เงินสดจ่ายซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-32.98 | -36.86 | 3.88 |
เงินสดจ่ายซื้อเงินลงทุนในบริษัทร่วม
|
-31.50 | 0.00 | |
ที่วัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรมผ่านกำไรขาดทุน
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดสุทธิจากกิจกรรมลงทุน
|
-108.17 | -102.89 | -5.28 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
|
350.00 | 2,204.20 | -1,854.20 |
จ่ายคืนเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
|
-470.00 | -1,909.00 | 1,439.00 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
2,948.75 | 2,527.80 | 420.95 |
จ่ายคืนเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
-1,890.73 | -1,366.30 | -524.43 |
เงินสดรับจากการออกหุ้นกู้
|
362.60 | 0.00 | |
จ่ายคืนเงินต้นของสัญญาเช่า
|
-77.07 | -76.91 | -0.16 |
จ่ายเงินปันผล
|
-287.12 | -243.11 | -44.01 |
เงินสดสุทธิจากกิจกรรมจัดหาเงิน
|
936.42 | 1,136.68 | -200.25 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
|
136.40 | -14.12 | 150.52 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นงวด
|
268.40 | 307.36 | -38.96 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายงวด
|
404.80 | 293.24 | 111.56 |
เจ้าหนี้ซื้อสินทรัพย์ถาวร
|
0.23 | 0.56 | -0.34 |
เจ้าหนี้ซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
3.32 | 0.12 | 3.20 |
ทรัพย์สินรอการขายโอนไปสินทรัพย์ถาวร
|
1.51 | 1.13 | 0.37 |
ลูกหนี้โอนเป็นทรัพย์สินรอการขายเพื่อชำระหนี้
|
65.26 | 36.38 | 28.88 |
การได้มาซึ่งสินทรัพย์สิทธิการใช้ภายใต้สัญญาเช่า
|
55.11 | 140.81 | -85.70 |
สินทรัพย์สิทธิการใข้โอนไปสินทรัพย์ถาวร
|
3.79 | 16.69 | -12.91 |