EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น SAK 3Q2565
| ปีงบการเงิน | 2565 | 2564 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไรก่อนภาษีเงินได้
|
628.01 | 526.17 | 101.85 |
ค่าเสื่อมราคาและตัดจำหน่าย
|
104.11 | 86.12 | 17.99 |
ตัดจำหน่ายสินทรัพย์ถาวร
|
0.05 | 0.00 | 0.05 |
ผลขาดทุนด้อยค่าด้านเครดิต
|
110.34 | 41.36 | 68.98 |
ขาดทุนจากการจำหน่ายสินทรัพย์รอการขาย
|
3.67 | 3.20 | 0.47 |
ขาดทุน(กำไร)จากการจำหน่ายสินทรัพย์ถาวร
|
-1.55 | 0.08 | -1.62 |
ที่วัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรมผ่านกำไรขาดทุน
|
0.00 | -0.37 | |
ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน
|
9.53 | 8.40 | 1.13 |
รายได้ดอกเบี้ย
|
-1,681.17 | -1,319.13 | -362.04 |
ค่าใช้จ่ายดอกเบี้ย
|
118.75 | 73.72 | 45.03 |
เงินสดรับดอกเบี้ย
|
1,609.76 | 1,233.88 | 375.88 |
เงินสดจ่ายดอกเบี้ย
|
-121.22 | -76.29 | -44.93 |
เงินสดจ่ายภาษีเงินได้
|
-192.18 | -121.80 | -70.38 |
และหนี้สินดำเนินงาน
|
588.11 | 455.33 | 132.78 |
ลูกหนี้ตามสัญญาเช่าซื้อ
|
-92.12 | -204.01 | 111.89 |
ลูกหนี้เงินให้สินเชื่อ
|
-1,556.89 | -1,592.55 | 35.66 |
สินค้าคงเหลือ
|
-18.30 | 0.00 | |
ทรัพย์สินรอการขาย
|
26.15 | 20.71 | 5.44 |
ลูกหนี้อื่น
|
-4.16 | -0.04 | -4.12 |
สินทรัพย์อื่น
|
-0.56 | -18.62 | 18.06 |
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
|
7.05 | 7.40 | -0.35 |
หนี้สินอื่น
|
3.38 | 3.52 | -0.14 |
ภาระผูกผันผลประโยชน์พนักงาน
|
-0.56 | -0.58 | 0.02 |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมดำเนินงาน
|
-1,047.90 | -1,328.84 | 280.94 |
เงินสดรับจากการจำหน่ายสินทรัพย์ถาวร
|
1.92 | 0.02 | 1.90 |
เงินสดจ่ายซื้ออุปกรณ์
|
-67.96 | -37.77 | -30.19 |
เงินสดจ่ายซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-36.86 | -14.90 | -21.95 |
| 0.00 | 1,600.44 | ||
เงินสดสุทธิได้มา(ใช้ไป)ในกิจกรรมลงทุน
|
-102.89 | 1,547.79 | -1,650.69 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
|
2,204.20 | 1,245.01 | 959.19 |
จ่ายคืนเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
|
-1,909.00 | -1,390.52 | -518.48 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
2,527.80 | 968.00 | 1,559.80 |
จ่ายคืนเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
-1,366.30 | -767.90 | -598.40 |
จ่ายคืนเงินต้นของสัญญาเช่า
|
-76.91 | -60.43 | -16.49 |
จ่ายเงินปันผล
|
-243.11 | -226.31 | -16.80 |
เงินสดสุทธิได้มา(ใช้ไป)จากกิจกรรมจัดหาเงิน
|
1,136.68 | -232.14 | 1,368.82 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น(ลดลง)สุทธิ
|
-14.12 | -13.19 | -0.93 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นงวด
|
307.36 | 306.57 | 0.79 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายงวด
|
293.24 | 293.38 | -0.14 |
เจ้าหนี้ซื้อสินทรัพย์ถาวร
|
0.56 | 0.15 | 0.41 |
เจ้าหนี้ซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
0.12 | 0.58 | -0.46 |
ทรัพย์สินรอการขายโอนไปสินทรัพย์ถาวร
|
1.13 | 0.22 | 0.91 |
ลูกหนี้โอนเป็นทรัพย์สินรอการขายเพื่อชำระหนี้
|
36.38 | 24.45 | 11.93 |
การได้มาซึ่งสินทรัพย์สิทธิการใช้ภายใต้สัญญาเช่า
|
140.81 | 66.03 | 74.77 |
สินทรัพย์สิทธิการใข้โอนไปสินทรัพย์ถาวร
|
16.69 | 5.99 | 10.70 |