EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น SAK 3Q2564
| ปีงบการเงิน | 2564 | 2563 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไรก่อนภาษีเงินได้
|
526.17 | 508.72 | 17.44 |
ค่าเสื่อมราคาและตัดจำหน่าย
|
86.12 | 76.09 | 10.03 |
ตัดจำหน่ายสินทรัพย์ถาวร
|
0.00 | 0.05 | -0.05 |
ผลขาดทุนด้อยค่าด้านเครดิต
|
41.36 | 7.16 | 34.20 |
ขาดทุนจากการจำหน่ายสินทรัพย์รอการขาย
|
3.20 | 6.59 | -3.39 |
ขาดทุน(กำไร)จากการจำหน่ายสินทรัพย์ถาวร
|
0.08 | -0.29 | 0.37 |
มูลค่ายุติธรรมผ่านกำไรขาดทุน
|
-0.37 | 0.00 | |
ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน
|
8.40 | 7.56 | 0.84 |
รายได้ดอกเบี้ย
|
-1,319.13 | -1,211.21 | -107.92 |
ค่าใช้จ่ายดอกเบี้ย
|
73.72 | 100.00 | -26.28 |
เงินสดรับดอกเบี้ย
|
1,233.88 | 1,231.35 | 2.53 |
เงินสดจ่ายดอกเบี้ย
|
-76.29 | -101.55 | 25.26 |
เงินสดจ่ายภาษีเงินได้
|
-121.80 | -156.03 | 34.23 |
หนี้สินดำเนินงาน
|
455.33 | 468.44 | -13.10 |
ลูกหนี้ตามสัญญาเช่าซื้อ
|
-204.01 | -99.48 | -104.53 |
ลูกหนี้เงินให้สินเชื่อ
|
-1,592.55 | 416.40 | -2,008.95 |
ทรัพย์สินรอการขาย
|
20.71 | 36.18 | -15.47 |
ลูกหนี้อื่น
|
-0.04 | -0.01 | -0.03 |
สินทรัพย์อื่น
|
-18.62 | 1.92 | -20.54 |
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
|
7.40 | 6.45 | 0.95 |
หนี้สินอื่น
|
3.52 | 42.40 | -38.88 |
ภาระผูกผันผลประโยชน์พนักงาน
|
-0.58 | 0.00 | |
เงินสดสุทธิได้มา(ใช้ไป)ในกิจกรรมดำเนินงาน
|
-1,328.84 | 872.30 | -2,201.14 |
เงินสดรับจากการจำหน่ายสินทรัพย์ถาวร
|
0.02 | 0.32 | -0.30 |
เงินสดจ่ายซื้ออุปกรณ์
|
-37.77 | -18.35 | -19.42 |
เงินสดจ่ายซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-14.90 | -3.09 | -11.81 |
| 1,600.44 | 0.00 | ||
เงินสดสุทธิได้มา(ใช้ไป)ในกิจกรรมลงทุน
|
1,547.79 | -21.12 | 1,568.91 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
|
1,245.01 | 1,188.00 | 57.01 |
จ่ายคืนเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
|
-1,390.52 | -1,396.60 | 6.08 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
968.00 | 938.70 | 29.30 |
จ่ายคืนเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
-767.90 | -801.53 | 33.63 |
จ่ายคืนเงินต้นของสัญญาเช่า
|
-60.43 | -46.67 | -13.75 |
จ่ายเงินปันผล
|
-226.31 | -792.20 | 565.89 |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
|
-232.14 | -910.30 | 678.16 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดลดลงสุทธิ
|
-13.19 | -59.12 | 45.94 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นงวด
|
306.57 | 252.56 | 54.01 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายงวด
|
293.38 | 193.44 | 99.94 |
เจ้าหนี้ซื้อสินทรัพย์ถาวร
|
0.15 | 0.06 | 0.10 |
เจ้าหนี้ซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
0.58 | 0.00 | |
ทรัพย์สินรอการขายโอนไปสินทรัพย์ถาวร
|
0.22 | 2.29 | -2.06 |
ลูกหนี้โอนเป็นทรัพย์สินรอการขายเพื่อชำระหนี้
|
24.45 | 46.06 | -21.62 |
การได้มาซึ่งสินทรัพย์สิทธิการใช้ภายใต้สัญญาเช่า
|
66.03 | 210.99 | -144.96 |
สินทรัพย์สิทธิการใช้
|
0.00 | 47.24 |