EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น SAK 2Q2566

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น SAK 2Q2566
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25662565 เปลี่ยนแปลง
    กำไรก่อนภาษีเงินได้
    		 444.34 413.79 30.56
    ค่าเสื่อมราคาและตัดจำหน่าย
    		 78.57 66.91 11.65
    ตัดจำหน่ายสินทรัพย์ถาวร
    		 0.01 0.05 -0.04
    ผลขาดทุนด้อยค่าด้านเครดิต
    		 77.58 66.40 11.18
    ขาดทุนจากการจำหน่ายสินทรัพย์รอการขาย
    		 4.36 1.93 2.44
    ส่วนแบ่งกำไรบริษัทร่วมตามวิธีส่วนได้เสีย
    		 -0.46 0.00
    กำไรจากการจำหน่ายสินทรัพย์ถาวร
    		 -0.35 -1.17 0.83
    ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน
    		 6.19 6.35 -0.16
    รายได้ดอกเบี้ย
    		 -1,276.36 -1,081.98 -194.38
    ค่าใช้จ่ายดอกเบี้ย
    		 139.16 72.71 66.45
    เงินสดรับดอกเบี้ย
    		 1,262.63 1,038.24 224.39
    เงินสดจ่ายดอกเบี้ย
    		 -142.19 -75.19 -67.01
    เงินสดจ่ายภาษีเงินได้
    		 -102.27 -95.97 -6.31
    และหนี้สินดำเนินงาน
    		 491.21 412.08 79.13
    ลูกหนี้ตามสัญญาเช่าซื้อ
    		 -38.73 -76.19 37.46
    ลูกหนี้เงินให้สินเชื่อ
    		 -883.37 -1,053.61 170.25
    สินค้าคงเหลือ
    		 2.95 -20.53 23.48
    ทรัพย์สินรอการขาย
    		 25.27 14.41 10.86
    ลูกหนี้อื่น
    		 -7.22 -0.87 -6.36
    สินทรัพย์อื่น
    		 -2.03 -18.16 16.13
    เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
    		 -33.38 -16.87 -16.50
    หนี้สินอื่น
    		 2.92 -1.96 4.88
    		-0.55 -0.09 -0.46
    เงินสดสุทธิจากกิจกรรมดำเนินงาน
    		 -442.92 -761.80 318.87
    เงินสดรับจากการจำหน่ายสินทรัพย์ถาวร
    		 0.43 1.51 -1.09
    เงินสดจ่ายซื้ออุปกรณ์
    		 -37.11 -43.88 6.77
    เงินสดจ่ายซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 -20.35 -19.90 -0.45
    เงินสดจ่ายซื้อเงินลงทุนในบริษัทร่วม
    		 -31.50 0.00
    เงินสดสุทธิจากกิจกรรมลงทุน
    		 -88.53 -62.26 -26.27
    เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
    		 200.00 1,804.20 -1,604.20
    จ่ายคืนเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
    		 -350.00 -1,896.50 1,546.50
    เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
    		 2,148.75 1,727.80 420.95
    จ่ายคืนเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
    		 -1,161.51 -538.60 -622.91
    จ่ายคืนเงินต้นของสัญญาเช่า
    		 -51.58 -53.22 1.64
    จ่ายเงินปันผล
    		 -287.12 -243.10 -44.01
    เงินสดสุทธิจากกิจกรรมจัดหาเงิน
    		 498.54 800.57 -302.04
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดลดลงสุทธิ
    		 -32.92 -23.49 -9.43
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นงวด
    		 268.40 307.36 -38.96
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายงวด
    		 235.48 283.87 -48.39
    เจ้าหนี้ซื้อสินทรัพย์ถาวร
    		 0.28 11.85 -11.57
    เจ้าหนี้ซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 2.16 2.51 -0.35
    ทรัพย์สินรอการขายโอนไปสินทรัพย์ถาวร
    		 1.06 0.75 0.31
    ลูกหนี้โอนเป็นทรัพย์สินรอการขายเพื่อชำระหนี้
    		 37.96 20.05 17.91
    การได้มาซึ่งสินทรัพย์สิทธิการใช้ภายใต้สัญญาเช่า
    		 48.88 122.58 -73.70