EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น SAK 2Q2564

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น SAK 2Q2564
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25642563 เปลี่ยนแปลง
    กำไรก่อนภาษีเงินได้
    		 318.66 314.41 4.25
    ค่าเสื่อมราคาและตัดจำหน่าย
    		 56.31 50.84 5.47
    ตัดจำหน่ายสินทรัพย์ถาวร
    		 0.00 0.05 -0.05
    ผลขาดทุนด้อยค่าด้านเครดิต
    		 16.68 28.39 -11.71
    ขาดทุนจากการจำหน่ายสินทรัพย์รอการขาย
    		 2.21 4.78 -2.57
    ขาดทุน(กำไร)จากการจำหน่ายสินทรัพย์ถาวร
    		 0.08 -0.31 0.39
    มูลค่ายุติธรรมผ่านกำไรขาดทุน
    		 -0.37 0.00
    ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน
    		 5.60 5.04 0.56
    รายได้ดอกเบี้ย
    		 -831.06 -815.03 -16.03
    ค่าใช้จ่ายดอกเบี้ย
    		 46.68 71.96 -25.28
    เงินสดรับดอกเบี้ย
    		 788.45 846.31 -57.86
    เงินสดจ่ายดอกเบี้ย
    		 -49.29 -73.85 24.56
    เงินสดจ่ายภาษีเงินได้
    		 -55.73 -20.00 -35.73
    หนี้สินดำเนินงาน
    		 298.22 412.59 -114.37
    ลูกหนี้ตามสัญญาเช่าซื้อ
    		 -173.69 -61.21 -112.47
    ลูกหนี้เงินให้สินเชื่อ
    		 -1,059.79 537.10 -1,596.89
    ทรัพย์สินรอการขาย
    		 13.30 24.21 -10.91
    ลูกหนี้อื่น
    		 -0.58 0.01 -0.60
    สินทรัพย์อื่น
    		 -25.64 -0.12 -25.52
    เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
    		 -7.04 -10.40 3.37
    หนี้สินอื่น
    		 2.97 -31.61 34.58
    ภาระผูกผันผลประโยชน์พนักงาน
    		 -0.13 0.00
    เงินสดสุทธิได้มา(ใช้ไป)ในกิจกรรมดำเนินงาน
    		 -952.38 870.57 -1,822.94
    เงินสดรับจากการจำหน่ายสินทรัพย์ถาวร
    		 0.02 0.32 -0.30
    เงินสดจ่ายซื้ออุปกรณ์
    		 -28.89 -17.36 -11.53
    เงินสดจ่ายซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 -8.21 -2.31 -5.90
    		1,600.44 0.00
    เงินสดสุทธิได้มา(ใช้ไป)ในกิจกรรมลงทุน
    		 1,563.37 -19.35 1,582.72
    เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
    		 860.01 591.00 269.01
    จ่ายคืนเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
    		 -1,019.52 -1,073.90 54.38
    เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
    		 398.00 282.00 116.00
    จ่ายคืนเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
    		 -660.20 -571.94 -88.26
    จ่ายคืนเงินต้นของสัญญาเช่าการเงิน
    		 -39.24 -33.23 -6.00
    จ่ายเงินปันผล
    		 -226.28 -42.00 -184.28
    เงินสดสุทธิใช้ไปจากกิจกรรมจัดหาเงิน
    		 -687.23 -848.07 160.85
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น(ลดลง)สุทธิ
    		 -76.24 3.14 -79.38
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นงวด
    		 306.57 252.56 54.01
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายงวด
    		 230.33 255.70 -25.37
    เจ้าหนี้ซื้อสินทรัพย์ถาวร
    		 3.31 0.45 2.85
    เจ้าหนี้ซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 0.51 0.00
    ทรัพย์สินรอการขายโอนไปสินทรัพย์ถาวร
    		 0.15 1.66 -1.51
    ลูกหนี้โอนเป็นทรัพย์สินรอการขายเพื่อชำระหนี้
    		 16.03 34.58 -18.55
    การได้มาซึ่งสินทรัพย์สิทธิการใช้ภายใต้สัญญาเช่า
    		 60.55 205.17 -144.62
    สินทรัพย์สิทธิการใช้
    		 0.00 47.24