EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น SAK 1Q2566

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น SAK 1Q2566
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25662565 เปลี่ยนแปลง
    กำไรก่อนภาษีเงินได้
    		 218.80 205.93 12.88
    ค่าเสื่อมราคาและตัดจำหน่าย
    		 38.31 32.07 6.25
    ตัดจำหน่ายสินทรัพย์ถาวร
    		 0.00 0.05 -0.05
    ผลขาดทุนด้อยค่าด้านเครดิต
    		 32.27 29.26 3.01
    ขาดทุนจากการจำหน่ายสินทรัพย์รอการขาย
    		 1.68 0.64 1.04
    ส่วนแบ่งขาดทุนบริษัทร่วมตามวิธีส่วนได้เสีย
    		 0.64 0.00
    กำไรจากการจำหน่ายสินทรัพย์ถาวร
    		 -0.35 -0.69 0.34
    ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน
    		 3.10 3.18 -0.08
    รายได้ดอกเบี้ย
    		 -625.28 -522.63 -102.65
    ค่าใช้จ่ายดอกเบี้ย
    		 65.03 33.13 31.91
    เงินสดรับดอกเบี้ย
    		 621.89 510.65 111.24
    เงินสดจ่ายดอกเบี้ย
    		 -68.58 -35.64 -32.94
    และหนี้สินดำเนินงาน
    		 287.51 255.93 31.58
    ลูกหนี้ตามสัญญาเช่าซื้อ
    		 -11.83 -39.87 28.04
    ลูกหนี้เงินให้สินเชื่อ
    		 -285.73 -347.91 62.18
    สินค้าคงเหลือ
    		 -1.00 -4.73 3.73
    ทรัพย์สินรอการขาย
    		 10.12 5.77 4.35
    ลูกหนี้อื่น
    		 -0.70 -1.78 1.09
    สินทรัพย์อื่น
    		 -0.44 -18.15 17.71
    เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
    		 -38.31 -41.21 2.90
    หนี้สินอื่น
    		 4.31 2.28 2.03
    		-0.55 -0.09 -0.46
    เงินสดสุทธิจากกิจกรรมดำเนินงาน
    		 -36.62 -189.77 153.14
    เงินสดรับจากการจำหน่ายสินทรัพย์ถาวร
    		 0.42 0.88 -0.46
    เงินสดจ่ายซื้ออุปกรณ์
    		 -20.80 -27.57 6.76
    เงินสดจ่ายซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 -10.02 -9.23 -0.79
    เงินสดจ่ายซื้อเงินลงทุนในบริษัทร่วม
    		 -17.50 0.00
    เงินสดสุทธิจากกิจกรรมลงทุน
    		 -47.91 -35.93 -11.98
    เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
    		 200.00 1,304.20 -1,104.20
    จ่ายคืนเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
    		 -50.00 -694.10 644.10
    เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
    		 798.75 0.00
    จ่ายคืนเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
    		 -800.96 -351.10 -449.86
    จ่ายคืนเงินต้นของสัญญาเช่า
    		 -25.56 -28.63 3.06
    เงินสดสุทธิจากกิจกรรมจัดหาเงิน
    		 122.23 230.37 -108.15
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้นสุทธิ
    		 37.70 4.68 33.02
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นงวด
    		 268.40 307.36 -38.96
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายงวด
    		 306.10 312.04 -5.94
    เจ้าหนี้ซื้อสินทรัพย์ถาวร
    		 8.85 3.23 5.63
    เจ้าหนี้ซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 1.88 0.51 1.38
    ทรัพย์สินรอการขายโอนไปสินทรัพย์ถาวร
    		 0.42 0.41 0.01
    ลูกหนี้โอนเป็นทรัพย์สินรอการขายเพื่อชำระหนี้
    		 15.41 8.78 6.62
    การได้มาซึ่งสินทรัพย์สิทธิการใช้ภายใต้สัญญาเช่า
    		 42.88 74.48 -31.60