EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น SAK 1Q2565

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น SAK 1Q2565
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25652564 เปลี่ยนแปลง
    กำไรก่อนภาษีเงินได้
    		 205.93 147.82 58.11
    ค่าเสื่อมราคาและตัดจำหน่าย
    		 32.07 27.09 4.98
    ตัดจำหน่ายสินทรัพย์ถาวร
    		 0.05 0.00 0.05
    ผลขาดทุนด้อยค่าด้านเครดิต
    		 29.26 4.93 24.33
    ขาดทุนจากการจำหน่ายสินทรัพย์รอการขาย
    		 0.64 1.07 -0.43
    ขาดทุน(กำไร)จากการจำหน่ายสินทรัพย์ถาวร
    		 -0.69 0.07 -0.76
    ที่วัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรมผ่านกำไรขาดทุน
    		 0.00 -0.37
    ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน
    		 3.18 2.80 0.38
    รายได้ดอกเบี้ย
    		 -522.63 -392.87 -129.76
    ค่าใช้จ่ายดอกเบี้ย
    		 33.13 25.35 7.78
    เงินสดรับดอกเบี้ย
    		 510.65 388.67 121.97
    เงินสดจ่ายดอกเบี้ย
    		 -35.64 -28.00 -7.65
    เงินสดจ่ายภาษีเงินได้
    		 0.00 -0.01
    และหนี้สินดำเนินงาน
    		 255.93 176.55 79.38
    ลูกหนี้ตามสัญญาเช่าซื้อ
    		 -39.87 -79.81 39.94
    ลูกหนี้เงินให้สินเชื่อ
    		 -347.91 -333.73 -14.19
    สินค้าคงเหลือ
    		 -4.73 0.00
    ทรัพย์สินรอการขาย
    		 5.77 6.59 -0.82
    ลูกหนี้อื่น
    		 -1.78 -0.01 -1.78
    สินทรัพย์อื่น
    		 -18.15 -17.91 -0.23
    เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
    		 -41.21 -32.02 -9.19
    หนี้สินอื่น
    		 2.28 2.45 -0.17
    		0.00 1,600.44
    เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมดำเนินงาน
    		 -189.77 -278.03 88.26
    เงินสดรับจากการจำหน่ายสินทรัพย์ถาวร
    		 0.88 0.01 0.87
    เงินสดจ่ายซื้ออุปกรณ์
    		 -27.57 -9.78 -17.79
    เงินสดจ่ายซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 -9.23 -2.79 -6.44
    เงินสดสุทธิได้มา(ใช้ไป)ในกิจกรรมลงทุน
    		 -35.93 1,587.88 -1,623.80
    เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
    		 1,304.20 150.01 1,154.19
    จ่ายคืนเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
    		 -694.10 -1,015.52 321.42
    เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
    		 0.00 138.00
    จ่ายคืนเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
    		 -351.10 -653.80 302.70
    จ่ายคืนเงินต้นของสัญญาเช่า
    		 -28.63 -19.85 -8.78
    เงินสดสุทธิได้มา(ใช้ไป)ในกิจกรรมจัดหาเงิน
    		 230.37 -1,401.16 1,631.53
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดลดลงสุทธิ
    		 4.68 -91.31 95.99
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นงวด
    		 307.36 306.57 0.79
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายงวด
    		 312.04 215.26 96.78
    เจ้าหนี้ซื้อสินทรัพย์ถาวร
    		 3.23 3.92 -0.70
    เจ้าหนี้ซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 0.51 0.51 -0.01
    ทรัพย์สินรอการขายโอนไปสินทรัพย์ถาวร
    		 0.41 0.00
    ลูกหนี้โอนเป็นทรัพย์สินรอการขายเพื่อชำระหนี้
    		 8.78 7.82 0.96
    การได้มาซึ่งสินทรัพย์สิทธิการใช้ภายใต้สัญญาเช่า
    		 74.48 49.34 25.14