EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น SAK 1Q2564

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น SAK 1Q2564
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25642563 เปลี่ยนแปลง
    กำไรก่อนภาษีเงินได้
    		 147.82 128.21 19.61
    ค่าเสื่อมราคาและตัดจำหน่าย
    		 27.09 25.56 1.52
    ตัดจำหน่ายสินทรัพย์ถาวร
    		 0.00 0.04 -0.04
    ผลขาดทุนด้อยค่าด้านเครดิต
    		 4.93 41.80 -36.87
    ขาดทุนจากการจำหน่ายทรัพย์สินรอการขาย
    		 1.07 1.72 -0.66
    ขาดทุน(กำไร)จากการจำหน่ายสินทรัพย์ถาวร
    		 0.07 -0.31 0.38
    กำไรจากการจำหน่ายสินทรัพย์ทางการเงิน
    		 -0.37 0.00
    ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน
    		 2.80 2.52 0.28
    รายได้ดอกเบี้ย
    		 -392.87 -416.41 23.54
    เงินสดรับดอกเบี้ย
    		 388.67 426.74 -38.07
    เงินสดจ่ายดอกเบี้ย
    		 -28.00 -41.06 13.07
    เงินสดจ่ายภาษีเงินได้
    		 -0.01 0.00 -0.01
    ค่าใช้จ่ายดอกเบี้ย
    		 25.35 40.90 -15.56
    หนี้สินดำเนินงาน
    		 176.55 209.72 -33.17
    ลูกหนี้ตามสัญญาเช่าซื้อ
    		 -79.81 -35.16 -44.65
    ลูกหนี้เงินให้สินเชื่อ
    		 -333.73 165.84 -499.56
    ทรัพย์สินรอการขาย
    		 6.59 9.19 -2.60
    ลูกหนี้อื่น
    		 -0.01 -0.01 0.00
    สินทรัพย์อื่น
    		 -17.91 2.72 -20.64
    เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
    		 -32.02 -32.86 0.84
    หนี้สินอื่น
    		 2.45 -30.54 32.99
    		-0.13 0.00
    เงินสดสุทธิ(ใช้ไป)ได้มาในกิจกรรมดำเนินงาน
    		 -278.03 288.90 -566.92
    เงินสดรับจากการจำหน่ายสินทรัพย์ถาวร
    		 0.01 0.31 -0.30
    เงินสดจ่ายซื้ออุปกรณ์
    		 -9.78 -16.09 6.31
    เงินสดจ่ายซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 -2.79 -0.19 -2.61
    มูลค่ายุติธรรมผ่านกำไรขาดทุน
    		 1,600.44 0.00
    เงินสดสุทธิได้มา(ใช้ไป)ในกิจกรรมลงทุน
    		 1,587.88 -15.97 1,603.85
    เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
    		 150.01 421.00 -270.99
    จ่ายคืนเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
    		 -1,015.52 -362.85 -652.67
    เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
    		 138.00 74.00 64.00
    จ่ายคืนเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
    		 -653.80 -323.49 -330.31
    จ่ายคืนเงินต้นของสัญญาเช่า
    		 -19.85 -20.74 0.89
    เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
    		 -1,401.16 -212.08 -1,189.08
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น(ลดลง)สุทธิ
    		 -91.31 60.85 -152.15
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นงวด
    		 306.57 252.56 54.01
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายงวด
    		 215.26 313.41 -98.15
    เจ้าหนี้ซื้อสินทรัพย์ถาวร
    		 3.92 0.68 3.24
    เจ้าหนี้ซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 0.51 0.18 0.33
    ทรัพย์สินรอการขายโอนไปสินทรัพย์ถาวร
    		 0.00 1.09
    ลูกหนี้โอนเป็นทรัพย์สินรอการขายเพื่อชำระหนี้
    		 7.82 17.31 -9.49
    การได้มาซึ่งสินทรัพย์สิทธิการใช้ภายใต้สัญญาเช่า
    		 49.34 31.60 17.74
    สินทรัพย์สิทธิการใช้
    		 0.00 47.24