EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น SAFARI 3Q2566

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น SAFARI 3Q2566
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25662565 เปลี่ยนแปลง
    กำไร(ขาดทุน)สำหรับงวด
    		 -646.59 -398.22 -248.37
    รายได้(ค่าใช้จ่าย)ภาษีเงินได้
    		 -78.97 -7.01 -71.96
    ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
    		 343.34 127.58 215.76
    กลับรายการผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น
    		 -3.57 -1.46 -2.11
    (กลับรายการ)ผลขาดทุนจากมูลค่าสินค้าคงเหลือลดลง - สุทธิ
    		 5.24 3.90 1.34
    ผลขาดทุนจากการด้อยค่าสินทรัพย์ถาวร - สุทธิ
    		 510.18
    ขาดทุนจากการขายและตัดจำหน่ายสินทรัพย์ถาวร
    		 4.70 0.30 4.39
    กำไรจากการขายสัตว์
    		 -0.74 -0.12 -0.62
    ตัดจำหน่ายงานระหว่างก่อสร้างและเงินล่วงหน้าค่าซื้อสินทรัพย์
    		 0.71 63.28 -62.57
    ขาดทุนจากสัตว์ตาย
    		 27.41 18.77 8.65
    ดอกเบี้ยรับ
    		 -0.11 -0.02 -0.09
    ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์พนักงาน
    		 18.73 17.69 1.05
    ต้นทุนทางการเงิน
    		 313.12 188.70 124.41
    ในสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
    		 493.45 13.38 480.07
    ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น
    		 -87.37 -78.03 -9.34
    สินค้าคงเหลือ
    		 7.01 -12.09 19.10
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 -0.28 -2.16 1.88
    เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น
    		 153.80 175.61 -21.81
    หนี้สินไม่หมุนเวียน
    		 0.21 0.46 -0.24
    เงินสดได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
    		 566.83 97.17 469.66
    จ่ายภาษีเงินได้นิติบุคคล
    		 -6.04 -1.95 -4.10
    จ่ายชำระภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน
    		 -24.06 -24.09 0.04
    เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
    		 536.73 71.13 465.60
    เงินฝากสถาบันการเงินที่ติดภาระค้ำประกันลดลง
    		 0.01
    เงินสดรับดอกเบี้ย
    		 0.25 0.02 0.23
    เงินสดจ่ายซื้อสัตว์และต้นไม้
    		 -41.25 -3.31 -37.94
    เงินสดจ่ายซื้ออาคารและอุปกรณ์
    		 -45.05 -207.80 162.76
    เงินสดรับจากการจำหน่ายสินทรัพย์
    		 8.65
    เงินสดรับจากการจำหน่ายสัตว์
    		 1.10 0.12 0.98
    เงินสดจ่ายค่าสิทธิการเช่า
    		 -7.81 -6.93 -0.88
    จ่ายเงินล่วงหน้าค่าซื้อสินทรัพย์และสัตว์
    		 -3.08 -20.41 17.33
    รับคืนเงินล่วงหน้าซื้อสินทรัพย์
    		 0.16
    เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
    		 -87.02 -238.32 151.30
    เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้น(ลดลง)
    		 8.09 -5.32 13.41
    เงินสดจ่ายเงินกู้ยืมจากบริษัทอื่นและบุคคลภายนอก
    		 -76.59
    เงินสดรับเงินกู้ยืมจากบริษัทอื่นและบุคคลภายนอก
    		 69.75 138.09 -68.34
    เงินสดจ่ายหุ้นกู้ระยะสั้น -สุทธิ
    		 -124.16
    เงินสดรับเงินกู้ยืมระยะสั้นจากบุคคลและกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
    		 33.75 92.13 -58.38
    เงินสดจ่ายชำระคืนเงินกู้ยืมจากบุคคลและกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
    		 -43.45 -50.43 6.98
    เงินสดจ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่า
    		 -13.07 -7.91 -5.16
    ชำระคืนเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
    		 -23.22 -5.34 -17.88
    จ่ายชำระต้นทุนทางการเงิน
    		 -317.49 -111.63 -205.86
    เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมจัดหาเงิน
    		 -486.38 187.02 -673.40
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น(ลดลง) - สุทธิ
    		 -36.67 19.84 -56.50
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นงวด
    		 88.41 16.51 71.90
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันปลายงวด
    		 51.75 36.34 15.40
    สินทรัพย์เพิ่มขึ้นจากหนี้สินตามสัญญาเช่าการเงิน
    		 28.01
    ซื้อสินทรัพย์เป็นเงินเชื่อ
    		 13.21 135.14 -121.93
    โอนเงินล่วงหน้าค่าซื้อสินทรัพย์ไปเป็นสินทรัพย์
    		 39.52