EXCEL งบแสดงฐานะทางการเงิน หุ้น SAFARI 3Q2566

  1. Home
  2. EXCEL งบแสดงฐานะทางการเงิน หุ้น SAFARI 3Q2566
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบกระแสเงินสด (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25662565 เปลี่ยนแปลง
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
    		 51.75 88.41 -36.67
    ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น - สุทธิ
    		 72.58 65.01 7.57
    สินค้าคงเหลือ - สุทธิ
    		 37.15 49.40 -12.25
    รวมสินทรัพย์หมุนเวียน
    		 161.48 202.82 -41.34
    เงินฝากสถาบันการเงินที่ติดภาระค้ำประกัน
    		 3.49 3.49 -0.01
    สินทรัพย์ไม่มีตัวตน - สุทธิ
    		 17.94 19.45 -1.51
    สัตว์และต้นไม้ - สุทธิ
    		 409.79 399.85 9.95
    ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ - สุทธิ
    		 7,531.81 8,282.93 -751.12
    สินทรัพย์สิทธิการใช้ - สุทธิ
    		 28.87 33.50 -4.62
    เงินจ่ายล่วงหน้าค่าซื้อสินทรัพย์และสัตว์
    		 5.79 21.05 -15.26
    สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี - สุทธิ
    		 116.62 11.74 104.89
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น - สุทธิ
    		 13.62 13.34 0.28
    รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน
    		 8,127.94 8,785.35 -657.41
    รวมสินทรัพย์
    		 8,289.41 8,988.17 -698.75
    เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
    		 134.94 126.84 8.09
    เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น
    		 1,456.99 1,497.57 -40.58
    เงินกู้ยืมระยะสั้นจากบุคคลและบริษัทที่เกี่ยวข้องกัน
    		 62.13 71.96 -9.84
    เงินกู้ยืมระยะสั้นจากบริษัทอื่นและบุคคลภายนอก - สุทธิ
    		 359.78 398.06 -38.28
    หุ้นกู้ระยะยาวที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี
    		 16.65 37.80 -21.15
    หนี้สินตามสัญญาเช่าที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี
    		 21.70 21.94 -0.24
    ส่วนที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี
    		 287.45 86.24 201.22
    ภาษีเงินได้นิติบุคคลค้างจ่าย
    		 50.88 24.99 25.89
    รวมหนี้สินหมุนเวียน
    		 2,390.52 2,265.40 125.12
    หุ้นกู้ระยะยาว - สุทธิ
    		 2,279.24 2,295.90 -16.66
    หนี้สินตามสัญญาเช่า - สุทธิ
    		 46.22 36.37 9.85
    เงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน - สุทธิ
    		 2,054.92 2,276.50 -221.58
    เงินกู้ยืมระยะยาวจากบริษัทที่เกี่ยวข้องกัน
    		 60.38 54.62 5.76
    เงินกู้ยืมระยะยาวจากบริษัทอื่นและบุคคลภายนอก- สุทธิ
    		 31.47
    ประมาณการหนี้สินไม่หมุนเวียนสำหรับผลประโยชน์พนักงาน
    		 210.63 187.29 23.34
    หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น - สุทธิ
    		 0.27 0.05 0.21
    รวมหนี้สินไม่หมุนเวียน
    		 4,683.13 4,855.55 -172.42
    รวมหนี้สิน
    		 7,073.65 7,120.95 -47.30
    หุ้นสามัญ 3,522.00 ล้านหุ้น มูลค่าหุ้นละ 1 บาท
    		 3,522.00 3,522.00 0.00
    หุ้นสามัญ 2,871.21 ล้านหุ้น มูลค่าหุ้นละ 1 บาท
    		 2,871.21 2,871.21 0.00
    ส่วนเกินกว่ามูลค่าหุ้นสามัญ - สุทธิ
    		 124.82 124.82 0.00
    ส่วนเกินจากการจ่ายโดยใช้หุ้นเป็นเกณฑ์
    		 65.42 65.42 0.00
    สำรองตามกฎหมาย
    		 74.25 74.25 0.00
    ยังไม่จัดสรร
    		 -1,914.26 -1,272.97 -641.29
    รวมส่วนของบริษัทใหญ่
    		 1,221.45 1,862.73 -641.29
    ส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม
    		 -5.69 4.48 -10.17
    รวมส่วนของผู้ถือหุ้น
    		 1,215.76 1,867.21 -651.45
    รวมหนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น
    		 8,289.41 8,988.17 -698.75