EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น SAFARI 3Q2565

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น SAFARI 3Q2565
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25652564 เปลี่ยนแปลง
    กำไร(ขาดทุน)สำหรับงวด
    		 -398.22 -685.01 286.79
    รายได้ภาษีเงินได้
    		 -7.01 -10.74 3.73
    ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
    		 127.58 128.60 -1.02
    (กลับรายการ)ผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น - สุทธิ
    		 -1.46 49.23 -50.69
    ผลขาดทุนจากมูลค่าสินค้าคงเหลือลดลง - สุทธิ
    		 3.90 4.68 -0.79
    ขาดทุนจากการขายและตัดจำหน่ายสินทรัพย์ถาวร
    		 0.30 0.08 0.22
    กำไรจากการขายสัตว์
    		 -0.12 -10.45 10.33
    ตัดจำหน่ายงานระหว่างก่อสร้างและเงินล่วงหน้าค่าซื้อสินทรัพย์
    		 63.28 0.22 63.07
    ขาดทุนจากสัตว์ตาย
    		 18.77 19.21 -0.44
    ดอกเบี้ยรับ
    		 -0.02 -0.01 -0.01
    ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์พนักงาน
    		 17.69 41.83 -24.15
    ต้นทุนทางการเงิน
    		 188.70 280.92 -92.21
    ในสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
    		 13.38 -181.45 194.82
    ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น
    		 -78.03 2.01 -80.04
    สินค้าคงเหลือ
    		 -12.09 0.41 -12.49
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 -2.16 0.60 -2.76
    เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น
    		 175.61 77.06 98.55
    หนี้สินไม่หมุนเวียน
    		 0.46 0.00
    เงินสดได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมดำเนินงาน
    		 97.17 -101.37 198.54
    จ่ายภาษีเงินได้นิติบุคคล
    		 -1.95 -1.71 -0.24
    รับคืนภาษีเงินได้นิติบุคคล
    		 0.00 3.16
    จ่ายชำระภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน
    		 -24.09 -22.95 -1.14
    เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมดำเนินงาน
    		 71.13 -122.87 194.00
    เงินฝากสถาบันการเงินที่ติดภาระค้ำประกัน(เพิ่มขึ้น)ลดลง
    		 0.00 0.74
    เงินสดรับดอกเบี้ย
    		 0.02 0.01 0.01
    เงินสดรับชำระคืนเงินให้กู้ยืมจากบริษัทที่เกี่ยวข้องกัน
    		 0.00 0.00
    เงินสดจ่ายให้กู้ยืมแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
    		 0.00 0.00
    เงินสดจ่ายซื้อสัตว์และต้นไม้
    		 -3.31 -0.01 -3.30
    เงินสดจ่ายซื้ออาคารและอุปกรณ์
    		 -207.80 -11.05 -196.75
    เงินสดรับจากการจำหน่ายสินทรัพย์
    		 0.00 0.95
    เงินสดรับจากการจำหน่ายสัตว์
    		 0.12 12.86 -12.74
    เงินสดจ่ายค่าสิทธิการเช่า
    		 -6.93 -1.99 -4.94
    จ่ายเงินล่วงหน้าค่าซื้อสินทรัพย์และสัตว์
    		 -20.41 -0.29 -20.12
    เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมลงทุน
    		 -238.32 1.21 -239.53
    เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้น(ลดลง)
    		 -5.32 1.15 -6.46
    เงินสดรับ(จ่าย)เงินกู้ยืมระยะสั้นจากบุคคลภายนอก-สุทธิ
    		 138.09 -27.50 165.59
    เงินสดรับเงินกู้ยืมระยะสั้นจากบุคคลและกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
    		 92.13 54.10 38.03
    เงินสดจ่ายชำระคืนเงินกู้ยืมจากบุคคลและกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
    		 -50.43 -25.80 -24.63
    เงินสดรับกู้ยืมจากบุคคลภายนอก
    		 0.00 41.38
    ชำระคืนเงินกู้ยืมจากบุคคลภายนอก
    		 0.00 -21.10
    เงินสดจ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่า
    		 -7.91 -3.23 -4.68
    รับเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
    		 137.43 138.48 -1.05
    ชำระคืนเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
    		 -5.34 0.00
    จ่ายชำระต้นทุนทางการเงิน
    		 -111.63 -34.52 -77.11
    เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมจัดหาเงิน
    		 187.02 122.96 64.06
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น(ลดลง) - สุทธิ
    		 19.84 1.31 18.53
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นงวด
    		 16.51 14.35 2.16
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันปลายงวด
    		 36.34 15.65 20.69
    ซื้อสินทรัพย์เป็นเงินเชื่อ
    		 135.14 0.00
    ค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องโดยตรงกับโครงการระหว่างก่อสร้างค้างจ่าย
    		 18.85 1.00 17.84
    ต้นทุนการกู้ยืมที่เกี่ยวข้องกับการได้มาของที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
    		 101.73 0.00
    โอนเงินล่วงหน้าค่าซื้อสินทรัพย์ไปเป็นสินทรัพย์ และโครงการระหว่างก่อสร้าง
    		 15.55 0.10 15.45