EXCEL งบแสดงฐานะทางการเงิน หุ้น SAFARI 3Q2565

  1. Home
  2. EXCEL งบแสดงฐานะทางการเงิน หุ้น SAFARI 3Q2565
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบกระแสเงินสด (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25652564 เปลี่ยนแปลง
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
    		 36.34 16.51 19.84
    ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น - สุทธิ
    		 81.42 51.81 29.61
    เงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่บริษัทที่เกี่ยวข้องกัน
    		 0.00 0.00
    สินค้าคงเหลือ - สุทธิ
    		 42.09 33.98 8.11
    รวมสินทรัพย์หมุนเวียน
    		 159.85 102.30 57.55
    เงินลงทุนในบริษัทย่อย - สุทธิ
    		 0.00 0.00
    เงินฝากสถาบันการเงินที่ติดภาระค้ำประกัน
    		 3.48 3.48 0.00
    เงินให้กู้ยืมระยะยาวและดอกเบี้ยค้างรับแก่บริษัทที่เกี่ยวข้องกัน
    		 0.00 0.00
    สินทรัพย์ไม่มีตัวตน - สุทธิ
    		 16.81 1.15 15.67
    สัตว์และต้นไม้ - สุทธิ
    		 400.91 437.42 -36.51
    ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ - สุทธิ
    		 8,352.35 8,049.09 303.26
    สินทรัพย์สิทธิการใช้ - สุทธิ
    		 35.04 39.59 -4.56
    เงินจ่ายล่วงหน้าค่าซื้อสินทรัพย์และสัตว์ - สุทธิ
    		 28.26 23.71 4.56
    สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี - สุทธิ
    		 15.78 14.20 1.58
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น - สุทธิ
    		 13.15 11.27 1.88
    รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน
    		 8,865.79 8,579.92 285.87
    รวมสินทรัพย์
    		 9,025.64 8,682.21 343.43
    เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
    		 92.93 98.24 -5.32
    เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น
    		 1,429.79 996.94 432.85
    เงินกู้ยืมระยะสั้นจากบุคคลและบริษัทที่เกี่ยวข้องกัน
    		 102.38 63.63 38.75
    เงินกู้ยืมระยะสั้นจากบุคคลภายนอก - สุทธิ
    		 375.09 214.89 160.20
    หุ้นกู้ระยะสั้น
    		 43.35 2,328.01 -2,284.66
    หนี้สินตามสัญญาเช่าที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี
    		 20.88 23.98 -3.09
    ส่วนที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี
    		 71.87 37.73 34.14
    ภาษีเงินได้นิติบุคคลค้างจ่าย
    		 25.89 27.27 -1.38
    รวมหนี้สินหมุนเวียน
    		 2,162.18 3,790.70 -1,628.52
    หุ้นกู้ระยะยาว
    		 2,295.26 0.00
    หนี้สินตามสัญญาเช่า - สุทธิ
    		 37.67 46.09 -8.41
    เงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน - สุทธิ
    		 2,291.83 2,191.86 99.97
    ประมาณการหนี้สินไม่หมุนเวียนสำหรับผลประโยชน์พนักงาน
    		 201.14 184.01 17.13
    หนี้สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี - สุทธิ
    		 5.01 10.44 -5.43
    หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น - สุทธิ
    		 3.15 31.51 -28.36
    รวมหนี้สินไม่หมุนเวียน
    		 4,834.06 2,463.90 2,370.16
    รวมหนี้สิน
    		 6,996.24 6,254.60 741.64
    หุ้นสามัญ 3,522.00 ล้านหุ้น มูลค่าหุ้นละ 1 บาท
    		 3,522.00 3,522.00 0.00
    หุ้นสามัญ 2,871.21 ล้านหุ้น มูลค่าหุ้นละ 1 บาท
    		 2,871.21 2,871.21 0.00
    ส่วนเกินกว่ามูลค่าหุ้นสามัญ - สุทธิ
    		 124.82 124.82 0.00
    ส่วนเกินจากการจ่ายโดยใช้หุ้นเป็นเกณฑ์
    		 65.42 65.42 0.00
    สำรองตามกฎหมาย
    		 68.95 68.95 0.00
    ยังไม่จัดสรร
    		 -1,107.88 -712.77 -395.11
    รวมส่วนของบริษัทใหญ่
    		 2,022.52 2,417.63 -395.11
    ส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม
    		 6.88 9.99 -3.11
    รวมส่วนของผู้ถือหุ้น
    		 2,029.40 2,427.61 -398.22
    รวมหนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น
    		 9,025.64 8,682.21 343.43