EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น S11 3Q2568
| ปีงบการเงิน | 2568 | 2567 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไรก่อนค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
|
334.64 | 9.03 | 325.62 |
ค่าเสื่อมราคา
|
5.70 | 6.07 | -0.36 |
ผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น
|
225.08 | 490.51 | -265.43 |
(กำไร) ขาดทุนจากการจำหน่ายสินทรัพย์ถาวร
|
0.00 | 0.01 | -0.01 |
ขาดทุนจากการตัดจำหน่ายสินทรัพย์ถาวร
|
0.00 | 0.00 | 0.00 |
กำไรจากการยกเลิกและเปลี่ยนแปลงสัญญาเช่า
|
0.00 | 0.00 | |
ขาดทุนจากการด้อยค่าของสินทรัพย์รอการขาย (โอนกลับ)
|
-1.72 | -6.13 | 4.42 |
ประมาณการหนี้สินไม่หมุนเวียนสำหรับผลประโยชน์พนักงาน
|
1.46 | 1.74 | -0.28 |
รายได้ดอกเบี้ย
|
-755.83 | -850.38 | 94.55 |
ขาดทุนจากการวัดมูลค่ายุติธรรมของตราสารอนุพันธ์
|
8.60 | 0.00 | |
ค่าใช้จ่ายทางการเงิน
|
98.85 | 131.93 | -33.08 |
ต้นทุนทางการเงินตัดจำหน่ายสำหรับหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
0.13 | 0.15 | -0.02 |
ในสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
|
-83.08 | -217.07 | 134.00 |
ลูกหนี้ตามสัญญาเช่าซื้อ
|
-362.03 | -39.06 | -322.97 |
ลูกหนี้เงินให้กู้ยืม
|
9.10 | 9.07 | 0.03 |
สินทรัพย์รอการขาย
|
4.74 | 10.31 | -5.56 |
ค่าใช้จ่ายจ่ายล่วงหน้าค่าเบี้ยประกันภัย
|
22.46 | 35.82 | -13.36 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
-2.01 | -1.66 | -0.35 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
0.41 | 0.70 | -0.29 |
เจ้าหนี้การค้า
|
5.13 | 2.18 | 2.95 |
ค่าเบี้ยประกันภัยค้างจ่าย
|
-2.58 | 8.12 | -10.70 |
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย
|
25.53 | 28.17 | -2.64 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
19.38 | 2.00 | 17.38 |
เงินสดใช้ไปในกิจกรรมดำเนินงาน
|
-362.95 | -161.44 | -201.51 |
เงินสดรับดอกเบี้ย
|
766.50 | 891.44 | -124.94 |
เงินสดรับคืนภาษีเงินได้
|
0.00 | 0.28 | |
เงินสดจ่ายภาษีเงินได้
|
-4.54 | -0.78 | -3.76 |
เงินสดจ่ายดอกเบี้ย
|
-98.26 | -122.12 | 23.86 |
เงินสดสุทธิจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
300.75 | 607.38 | -306.62 |
| 0.00 | |||
เงินสดจ่ายซื้อเงินลงทุนในบริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
เงินฝากธนาคารที่มีภาระค้ำประกันเพิ่มขึ้น
|
-0.03 | -0.23 | 0.20 |
เงินสดรับจากการจำหน่ายอุปกรณ์
|
0.01 | 0.06 | -0.05 |
เงินสดจ่ายซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
-11.19 | -1.08 | -10.11 |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
|
-11.21 | -1.25 | -9.96 |
เพิ่มขึ้น (ลดลง)
|
62.06 | -9.40 | 71.46 |
เงินสดจ่ายค่าธรรมเนียมเงินกู้ยืม
|
-4.55 | -2.45 | -2.10 |
เงินสดจ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
-1.28 | -1.21 | -0.07 |
เงินกู้ยืมระยะสั้นลดลง
|
0.00 | -363.36 | |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาว
|
1,280.00 | 1,261.00 | 19.00 |
ชำระคืนเงินกู้ยืมระยะยาว
|
-1,577.77 | -1,546.14 | -31.63 |
เงินสดจ่ายเงินปันผล
|
-61.30 | 0.00 | |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
|
-302.85 | -661.57 | 358.72 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดลดลงสุทธิ
|
-13.30 | -55.44 | 42.13 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นงวด
|
57.30 | 115.58 | -58.28 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายงวด
|
44.00 | 60.15 | -16.15 |
zero
|
|||
การเพิ่มขึ้นของสินทรัพย์สิทธิการใช้และหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
0.37 | 2.14 | -1.77 |