EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น S11 3Q2566
| ปีงบการเงิน | 2566 | 2565 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไรก่อนค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
|
129.41 | 331.84 | -202.43 |
ค่าเสื่อมราคา
|
6.49 | 7.12 | -0.63 |
ผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น
|
531.22 | 525.77 | 5.45 |
กำไรจากการจำหน่ายสินทรัพย์ถาวร
|
0.00 | 0.00 | |
ขาดทุนจากการตัดจำหน่ายสินทรัพย์ถาวร
|
0.00 | 0.01 | -0.01 |
กำไรจากการยกเลิกและเปลี่ยนแปลงสัญญาเช่า
|
-0.02 | 0.00 | |
ขาดทุนจากการด้อยค่าของสินทรัพย์รอการขาย
|
3.03 | 3.15 | -0.12 |
สำรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
|
1.93 | 2.18 | -0.26 |
รายได้ดอกเบี้ย
|
-1,018.16 | -1,112.61 | 94.45 |
ขาดทุน (กำไร) จากการวัดมูลค่ายุติธรรมของตราสารอนุพันธ์
|
0.00 | -0.78 | 0.78 |
ค่าใช้จ่ายทางการเงิน
|
112.05 | 65.70 | 46.35 |
ต้นทุนทางการเงินตัดจำหน่ายสำหรับหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
0.10 | 0.09 | 0.01 |
ในสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
|
-233.94 | -177.52 | -56.43 |
ลูกหนี้ตามสัญญาเช่าซื้อ
|
-1,760.35 | -831.32 | -929.03 |
ลูกหนี้เงินให้กู้ยืม
|
-17.21 | 0.00 | |
สินทรัพย์รอการขาย
|
-2.79 | -7.93 | 5.14 |
ค่าใช้จ่ายจ่ายล่วงหน้าค่าเบี้ยประกันภัย
|
-8.87 | -4.64 | -4.23 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
-51.90 | 5.95 | -57.85 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
-0.05 | -0.01 | -0.04 |
เจ้าหนี้การค้า
|
18.68 | 39.27 | -20.59 |
ค่าเบี้ยประกันภัยค้างจ่าย
|
-8.64 | 1.56 | -10.20 |
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย
|
8.93 | 61.16 | -52.23 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
3.80 | -2.99 | 6.78 |
เงินสดใช้ไปในกิจกรรมดำเนินงาน
|
-2,052.34 | -916.46 | -1,135.88 |
เงินสดรับดอกเบี้ย
|
1,016.95 | 1,131.11 | -114.16 |
เงินสดจ่ายภาษีเงินได้
|
-73.58 | -63.67 | -9.91 |
เงินสดจ่ายดอกเบี้ย
|
-98.33 | -57.31 | -41.02 |
เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
|
-1,207.30 | 93.67 | -1,300.96 |
| 0.00 | |||
เงินฝากธนาคารที่มีภาระค้ำประกัน (เพิ่มขึ้น) ลดลง
|
0.08 | -0.26 | 0.33 |
เงินสดรับจากการจำหน่ายอุปกรณ์
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
-2.27 | -1.88 | -0.39 |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
|
-2.19 | -2.13 | -0.06 |
เงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้น
|
132.71 | 83.90 | 48.81 |
เงินสดจ่ายค่าธรรมเนียมเงินกู้ยืม
|
-5.60 | -2.80 | -2.80 |
เงินสดจ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
-1.14 | -1.03 | -0.11 |
เงินกู้ยืมระยะสั้นลดลง
|
-11.80 | -78.48 | 66.68 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาว
|
2,387.00 | 1,110.00 | 1,277.00 |
ชำระคืนเงินกู้ยืมระยะยาว
|
-1,181.36 | -1,085.32 | -96.04 |
เงินสดจ่ายเงินปันผล
|
-61.30 | -98.08 | 36.78 |
เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
|
1,258.51 | -71.81 | 1,330.32 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้นสุทธิ
|
49.02 | 19.73 | 29.29 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นงวด
|
43.29 | 41.40 | 1.89 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายงวด
|
92.31 | 61.13 | 31.18 |
zero
|
|||
การเพิ่มขึ้นของสินทรัพย์สิทธิการใช้และหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
2.06 | 0.00 |