EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น S11 3Q2565

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น S11 3Q2565
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25652564 เปลี่ยนแปลง
    กำไรก่อนค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
    		 331.84 376.48 -44.64
    ค่าเสื่อมราคา
    		 7.12 7.89 -0.77
    ผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น
    		 525.77 556.74 -30.97
    กำไรจากการจำหน่ายสินทรัพย์ถาวร
    		 0.00 -0.24 0.24
    ขาดทุนจากการตัดจำหน่ายสินทรัพย์ถาวร
    		 0.01 0.00 0.01
    ขาดทุนจากการด้อยค่าสินทรัพย์รอการขาย
    		 3.15 2.18 0.97
    สำรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
    		 2.18 2.19 -0.01
    รายได้จากสัญญาเช่าซื้อ
    		 -1,112.61 -1,296.64 184.03
    ขาดทุน (กำไร) จากการวัดมูลค่ายุติธรรมของตราสารอนุพันธ์
    		 -0.78 2.94 -3.72
    ค่าใช้จ่ายดอกเบี้ยและค่าธรรมเนียมเงินกู้ตัดจำหน่าย
    		 65.70 89.07 -23.37
    ต้นทุนทางการเงินตัดจำหน่ายสำหรับหนี้สินตามสัญญาเช่า
    		 0.09 0.13 -0.03
    ในสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
    		 -177.52 -259.25 81.74
    ลูกหนี้ตามสัญญาเช่าซื้อ
    		 -831.32 -25.22 -806.09
    สินทรัพย์รอการขาย
    		 -7.93 -8.76 0.82
    ค่าใช้จ่ายจ่ายล่วงหน้าค่าเบี้ยประกันภัย
    		 -4.64 18.10 -22.74
    สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
    		 5.95 16.75 -10.80
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 -0.01 0.03 -0.03
    เจ้าหนี้การค้า
    		 39.27 27.26 12.01
    ค่าเบี้ยประกันภัยค้างจ่าย
    		 1.56 -6.56 8.11
    ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย
    		 61.16 22.56 38.61
    หนี้สินหมุนเวียนอื่น
    		 -2.99 5.98 -8.96
    เงินสดใช้ไปในกิจกรรมดำเนินงาน
    		 -916.46 -209.12 -707.35
    เงินสดรับดอกเบี้ย
    		 1,131.11 1,323.02 -191.92
    เงินสดจ่ายภาษีเงินได้
    		 -63.67 -93.74 30.07
    เงินสดจ่ายดอกเบี้ย
    		 -57.31 -81.83 24.52
    เงินสดสุทธิจากกิจกรรมดำเนินงาน
    		 93.67 938.34 -844.67
    		0.00
    เงินฝากธนาคารที่มีภาระค้ำประกันเพิ่มขึ้น
    		 -0.26 -0.24 -0.02
    เงินสดรับจากการขายอุปกรณ์
    		 0.00 0.25 -0.24
    เงินสดจ่ายซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
    		 -1.88 -11.40 9.53
    เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
    		 -2.13 -11.40 9.26
    เงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้น
    		 83.90 1.70 82.20
    เงินสดจ่ายค่าธรรมเนียมเงินกู้ยืม
    		 -2.80 -2.28 -0.53
    เงินสดจ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่า
    		 -1.03 -1.08 0.05
    เงินกู้ยืมระยะสั้นลดลง
    		 -78.48 -30.65 -47.83
    เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาว
    		 1,110.00 663.00 447.00
    ชำระคืนเงินกู้ยืมระยะยาว
    		 -1,085.32 -1,454.76 369.44
    เงินสดจ่ายเงินปันผล
    		 -98.08 -91.95 -6.13
    เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
    		 -71.81 -916.01 844.20
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้นสุทธิ
    		 19.73 10.93 8.79
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นงวด
    		 41.40 28.88 12.52
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายงวด
    		 61.13 39.81 21.31