EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น S11 3Q2564
| ปีงบการเงิน | 2564 | 2563 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไรก่อนค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
|
376.48 | 493.91 | -117.43 |
ค่าเสื่อมราคา
|
7.89 | 6.49 | 1.40 |
ผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น
|
556.74 | 468.09 | 88.65 |
กำไรจากการจำหน่ายสินทรัพย์ถาวร
|
-0.24 | 0.00 | -0.24 |
ขาดทุนจากการตัดจำหน่ายสินทรัพย์ถาวร
|
0.00 | 0.02 | -0.01 |
ส่วนแบ่งกำไรจากเงินลงทุนในบริษัทร่วม
|
0.00 | -0.11 | |
ขาดทุนจากการด้อยค่าสินทรัพย์รอการขาย (โอนกลับ)
|
2.18 | -2.56 | 4.75 |
สำรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
|
2.19 | 2.90 | -0.71 |
รายได้จากสัญญาเช่าซื้อ
|
-1,296.64 | -1,440.93 | 144.29 |
ผลขาดทุนจากการวัดมูลค่ายุติธรรมของตราสารอนุพันธ์
|
2.94 | 13.44 | -10.49 |
ค่าใช้จ่ายดอกเบี้ยและค่าธรรมเนียมเงินกู้ตัดจำหน่าย
|
89.07 | 110.72 | -21.65 |
ต้นทุนทางการเงินตัดจำหน่ายสำหรับหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
0.13 | 0.12 | 0.00 |
ในสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
|
-259.25 | -347.92 | 88.67 |
ลูกหนี้ตามสัญญาเช่าซื้อ
|
-25.22 | -462.58 | 437.36 |
สินทรัพย์รอการขาย
|
-8.76 | -4.25 | -4.50 |
ค่าใช้จ่ายจ่ายล่วงหน้าค่าเบี้ยประกันภัย
|
18.10 | 12.44 | 5.66 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
16.75 | 25.81 | -9.06 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
0.03 | 0.00 | |
เจ้าหนี้การค้า
|
27.26 | -22.24 | 49.50 |
ค่าเบี้ยประกันภัยค้างจ่าย
|
-6.56 | -6.74 | 0.18 |
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย
|
22.56 | 21.61 | 0.95 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
5.98 | 12.56 | -6.58 |
เงินสดใช้ไปในกิจกรรมดำเนินงาน
|
-209.12 | -771.31 | 562.19 |
เงินสดรับดอกเบี้ย
|
1,323.02 | 1,411.12 | -88.10 |
เงินสดจ่ายภาษีเงินได้
|
-93.74 | -149.72 | 55.99 |
เงินสดจ่ายดอกเบี้ย
|
-81.83 | -104.02 | 22.19 |
เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
938.34 | 386.07 | 552.27 |
| 0.00 | |||
เงินฝากธนาคารที่มีภาระค้ำประกันเพิ่มขึ้น
|
-0.24 | -0.04 | -0.20 |
เงินสดจ่ายซื้อเงินลงทุนในบริษัทย่อย
|
0.00 | -0.21 | |
เงินสดรับจากการขายอุปกรณ์
|
0.25 | 0.01 | 0.24 |
เงินสดจ่ายซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
-11.40 | -1.92 | -9.48 |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
|
-11.40 | -2.16 | -9.24 |
เงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้น
|
1.70 | 10.19 | -8.49 |
เงินสดจ่ายค่าธรรมเนียมเงินกู้ยืม
|
-2.28 | -2.45 | 0.18 |
เงินสดจ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
-1.08 | -1.05 | -0.03 |
เงินกู้ยืมระยะสั้นลดลง
|
-30.65 | -171.30 | 140.65 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาว
|
663.00 | 1,545.00 | -882.00 |
ชำระคืนเงินกู้ยืมระยะยาว
|
-1,454.76 | -1,594.74 | 139.97 |
เงินสดจ่ายเงินปันผล
|
-91.95 | -171.64 | 79.69 |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
|
-916.01 | -385.98 | -530.03 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
|
10.93 | -2.07 | 13.00 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นงวด
|
28.88 | 41.44 | -12.56 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายงวด
|
39.81 | 39.37 | 0.44 |
zero
|