EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น S11 2Q2568
| ปีงบการเงิน | 2568 | 2567 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไร (ขาดทุน) ก่อนค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
|
220.38 | -65.87 | 286.26 |
ค่าเสื่อมราคา
|
3.64 | 4.12 | -0.48 |
ผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น
|
160.63 | 393.28 | -232.65 |
ขาดทุน (กำไร) จากการจำหน่ายสินทรัพย์ถาวร
|
0.00 | 0.01 | -0.01 |
ขาดทุนจากการตัดจำหน่ายสินทรัพย์ถาวร
|
0.00 | 0.00 | 0.00 |
ขาดทุนจากการด้อยค่าสินทรัพย์รอการขาย (โอนกลับ)
|
-2.71 | -3.47 | 0.76 |
ประมาณการหนี้สินไม่หมุนเวียนสำหรับผลประโยชน์พนักงาน
|
0.93 | 1.20 | -0.27 |
รายได้ดอกเบี้ย
|
-510.86 | -576.36 | 65.50 |
ขาดทุนจากการวัดมูลค่ายุติธรรมของตราสารอนุพันธ์
|
4.00 | 0.00 | |
ค่าใช้จ่ายทางการเงิน
|
67.47 | 89.96 | -22.49 |
ต้นทุนทางการเงินตัดจำหน่ายสำหรับหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
0.09 | 0.09 | -0.01 |
ในสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
|
-56.43 | -157.04 | 100.61 |
ลูกหนี้ตามสัญญาเช่าซื้อ
|
-230.61 | -49.49 | -181.11 |
ลูกหนี้เงินให้กู้ยืม
|
7.35 | 2.16 | 5.19 |
สินทรัพย์รอการขาย
|
5.19 | 0.73 | 4.46 |
ค่าใช้จ่ายจ่ายล่วงหน้าค่าเบี้ยประกันภัย
|
17.58 | 20.13 | -2.55 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
-3.22 | -2.82 | -0.40 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
0.38 | 0.00 | |
เจ้าหนี้การค้า
|
2.25 | 21.27 | -19.01 |
ค่าเบี้ยประกันภัยค้างจ่าย
|
-1.06 | 9.53 | -10.60 |
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย
|
21.21 | 27.80 | -6.59 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
13.74 | -2.60 | 16.34 |
เงินสดใช้ไปในกิจกรรมดำเนินงาน
|
-223.62 | -130.33 | -93.29 |
เงินสดรับดอกเบี้ย
|
519.16 | 611.85 | -92.69 |
เงินสดรับคืนภาษีเงินได้
|
0.00 | 0.28 | |
เงินสดจ่ายภาษีเงินได้
|
-1.58 | -0.28 | -1.31 |
เงินสดจ่ายดอกเบี้ย
|
-66.67 | -80.77 | 14.10 |
เงินสดสุทธิจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
227.28 | 400.76 | -173.47 |
| 0.00 | |||
เงินสดจ่ายซื้อเงินลงทุนในบริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
เงินฝากธนาคารที่มีภาระค้ำประกันเพิ่มขึ้น
|
-0.10 | -0.16 | 0.06 |
เงินสดรับจากการจำหน่ายอุปกรณ์
|
0.01 | 0.06 | -0.05 |
เงินสดจ่ายซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
-6.59 | -0.87 | -5.72 |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
|
-6.68 | -0.97 | -5.71 |
จากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้น
|
48.26 | 18.78 | 29.49 |
เงินสดจ่ายค่าธรรมเนียมเงินกู้ยืม
|
-1.05 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
-0.85 | -0.81 | -0.04 |
เงินกู้ยืมระยะสั้นลดลง
|
0.00 | -213.36 | |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาว
|
860.00 | 755.00 | 105.00 |
ชำระคืนเงินกู้ยืมระยะยาว
|
-1,067.51 | -993.43 | -74.08 |
เงินสดจ่ายเงินปันผล
|
-61.30 | 0.00 | |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
|
-222.45 | -433.83 | 211.37 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดลดลงสุทธิ
|
-1.85 | -34.04 | 32.19 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นงวด
|
57.30 | 115.58 | -58.28 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายงวด
|
55.45 | 81.54 | -26.09 |
zero
|
|||
การเพิ่มขึ้นของสินทรัพย์สิทธิการใช้และหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
0.33 | 2.14 | -1.82 |