EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น S11 2Q2566
| ปีงบการเงิน | 2566 | 2565 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไรก่อนค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
|
88.57 | 177.56 | -88.99 |
ค่าเสื่อมราคา
|
4.30 | 4.79 | -0.48 |
ผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น
|
369.37 | 401.22 | -31.85 |
กำไรจากการจำหน่ายสินทรัพย์ถาวร
|
0.00 | 0.00 | |
ขาดทุน (กำไร) จากการตัดจำหน่ายสินทรัพย์ถาวร
|
-0.02 | 0.00 | -0.02 |
โอนกลับค่าเผื่อการด้อยค่าสินทรัพย์รอการขาย
|
-0.87 | -0.19 | -0.68 |
สำรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
|
1.43 | 1.37 | 0.06 |
รายได้ดอกเบี้ยจากสัญญาเช่าซื้อ
|
-673.15 | -744.03 | 70.88 |
ขาดทุน (กำไร) จากการวัดมูลค่ายุติธรรมของตราสารอนุพันธ์
|
0.00 | -0.99 | 1.00 |
ค่าใช้จ่ายดอกเบี้ยและค่าธรรมเนียมเงินกู้ตัดจำหน่าย
|
65.00 | 41.95 | 23.05 |
ต้นทุนทางการเงินตัดจำหน่ายสำหรับหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
0.07 | 0.06 | 0.00 |
ในสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
|
-145.29 | -118.26 | -27.03 |
ลูกหนี้ตามสัญญาเช่าซื้อ
|
-1,344.50 | -506.51 | -838.00 |
สินทรัพย์รอการขาย
|
2.10 | -6.75 | 8.85 |
ค่าใช้จ่ายจ่ายล่วงหน้าค่าเบี้ยประกันภัย
|
-8.38 | -1.80 | -6.58 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
-37.89 | -0.04 | -37.85 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
-0.06 | 0.00 | -0.06 |
เจ้าหนี้การค้า
|
82.91 | 67.29 | 15.62 |
ค่าเบี้ยประกันภัยค้างจ่าย
|
-3.30 | 4.34 | -7.64 |
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย
|
33.09 | 57.75 | -24.67 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
0.58 | -5.48 | 6.06 |
เงินสดใช้ไปในกิจกรรมดำเนินงาน
|
-1,420.74 | -509.45 | -911.29 |
เงินสดรับดอกเบี้ย
|
674.79 | 767.29 | -92.50 |
เงินสดจ่ายภาษีเงินได้
|
-46.53 | -36.20 | -10.34 |
เงินสดจ่ายดอกเบี้ย
|
-56.27 | -37.00 | -19.27 |
เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
|
-848.75 | 184.65 | -1,033.40 |
| 0.00 | |||
เงินฝากธนาคารที่มีภาระค้ำประกันเพิ่มขึ้น
|
-0.17 | -0.18 | 0.02 |
เงินสดรับจากการขายอุปกรณ์
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
-1.25 | -1.69 | 0.43 |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
|
-1.42 | -1.87 | 0.45 |
จากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้น
|
63.96 | 55.11 | 8.85 |
เงินสดจ่ายค่าธรรมเนียมเงินกู้ยืม
|
-3.33 | -1.05 | -2.28 |
เงินสดจ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
-0.69 | -0.69 | 0.00 |
เงินกู้ยืมระยะสั้นลดลง
|
-7.14 | -74.92 | 67.78 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาว
|
1,599.00 | 684.00 | 915.00 |
ชำระคืนเงินกู้ยืมระยะยาว
|
-732.15 | -734.66 | 2.51 |
เงินสดจ่ายเงินปันผล
|
-61.30 | -98.08 | 36.78 |
เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
|
858.36 | -170.28 | 1,028.65 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้นสุทธิ
|
8.20 | 12.50 | -4.30 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นงวด
|
43.29 | 41.40 | 1.89 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายงวด
|
51.49 | 53.90 | -2.41 |
zero
|
|||
การเพิ่มขึ้นของสินทรัพย์สิทธิการใช้และหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
2.06 | 0.00 |