EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น S11 2Q2565
| ปีงบการเงิน | 2565 | 2564 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไรก่อนค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
|
177.56 | 241.45 | -63.89 |
ค่าเสื่อมราคา
|
4.79 | 5.22 | -0.43 |
ผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น
|
401.22 | 392.77 | 8.45 |
กำไรจากการจำหน่ายสินทรัพย์ถาวร
|
0.00 | -0.24 | 0.24 |
ขาดทุนจากการตัดจำหน่ายสินทรัพย์ถาวร
|
0.00 | 0.00 | 0.00 |
โอนกลับค่าเผื่อการด้อยค่าสินทรัพย์รอการขาย
|
-0.19 | -2.58 | 2.38 |
สำรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
|
1.37 | 1.34 | 0.03 |
รายได้จากสัญญาเช่าซื้อ
|
-744.03 | -875.05 | 131.02 |
ขาดทุน (กำไร) จากการวัดมูลค่ายุติธรรมของตราสารอนุพันธ์
|
-0.99 | 2.84 | -3.84 |
ค่าใช้จ่ายดอกเบี้ยและค่าธรรมเนียมเงินกู้ตัดจำหน่าย
|
41.95 | 61.07 | -19.11 |
ต้นทุนทางการเงินตัดจำหน่ายสำหรับหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
0.06 | 0.09 | -0.02 |
ในสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
|
-118.26 | -173.10 | 54.84 |
ลูกหนี้ตามสัญญาเช่าซื้อ
|
-506.51 | -191.81 | -314.70 |
สินทรัพย์รอการขาย
|
-6.75 | -0.08 | -6.67 |
ค่าใช้จ่ายจ่ายล่วงหน้าค่าเบี้ยประกันภัย
|
-1.80 | 10.04 | -11.84 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
-0.04 | 8.90 | -8.94 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
0.00 | 0.03 | -0.02 |
เจ้าหนี้การค้า
|
67.29 | 52.02 | 15.27 |
ค่าเบี้ยประกันภัยค้างจ่าย
|
4.34 | -1.49 | 5.83 |
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย
|
57.75 | 21.61 | 36.14 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
-5.48 | -3.62 | -1.86 |
เงินสดใช้ไปในกิจกรรมดำเนินงาน
|
-509.45 | -277.50 | -231.94 |
เงินสดรับดอกเบี้ย
|
767.29 | 896.87 | -129.58 |
เงินสดจ่ายภาษีเงินได้
|
-36.20 | -47.31 | 11.11 |
เงินสดจ่ายดอกเบี้ย
|
-37.00 | -56.33 | 19.34 |
เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
184.65 | 515.72 | -331.08 |
| 0.00 | |||
เงินฝากธนาคารที่มีภาระค้ำประกันเพิ่มขึ้น
|
-0.18 | -0.13 | -0.05 |
เงินสดรับจากการขายอุปกรณ์
|
0.00 | 0.25 | -0.25 |
เงินสดจ่ายซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
-1.69 | -9.87 | 8.19 |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
|
-1.87 | -9.76 | 7.90 |
จากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้น
|
55.11 | 9.69 | 45.43 |
เงินสดจ่ายค่าธรรมเนียมเงินกู้ยืม
|
-1.05 | ||
เงินสดจ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
-0.69 | -0.62 | -0.06 |
เงินกู้ยืมระยะสั้นลดลง
|
-74.92 | -26.78 | -48.15 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาว
|
684.00 | 604.00 | 80.00 |
ชำระคืนเงินกู้ยืมระยะยาว
|
-734.66 | -984.96 | 250.30 |
เงินสดจ่ายเงินปันผล
|
-98.08 | -91.95 | -6.13 |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
|
-170.28 | -490.62 | 320.34 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้นสุทธิ
|
12.50 | 15.34 | -2.84 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายงวด
|
12.50 | 44.22 | -31.72 |
-41400008
|