EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น S11 2Q2564
| ปีงบการเงิน | 2564 | 2563 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไรก่อนค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
|
241.45 | 343.32 | -101.86 |
ค่าเสื่อมราคา
|
5.22 | 4.26 | 0.96 |
ผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น
|
392.77 | 293.66 | 99.10 |
กำไรจากการจำหน่ายสินทรัพย์ถาวร
|
-0.24 | 0.00 | -0.24 |
ขาดทุนจากการตัดจำหน่ายสินทรัพย์ถาวร
|
0.00 | 0.01 | -0.01 |
ส่วนแบ่งกำไรจากเงินลงทุนในบริษัทร่วม
|
0.00 | -0.11 | |
โอนกลับค่าเผื่อการด้อยค่าสินทรัพย์รอการขาย
|
-2.58 | -8.31 | 5.74 |
สำรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
|
1.34 | 1.34 | 0.00 |
รายได้จากสัญญาเช่าซื้อ
|
-875.05 | -968.71 | 93.66 |
ผลขาดทุนจากการวัดมูลค่ายุติธรรมของตราสารอนุพันธ์
|
2.84 | 7.95 | -5.11 |
ค่าใช้จ่ายดอกเบี้ยและค่าธรรมเนียมเงินกู้ตัดจำหน่าย
|
61.07 | 75.44 | -14.38 |
ต้นทุนทางการเงินตัดจำหน่ายสำหรับหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
0.09 | 0.08 | 0.01 |
ในสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
|
-173.10 | -251.08 | 77.98 |
ลูกหนี้ตามสัญญาเช่าซื้อ
|
-191.81 | -353.85 | 162.04 |
สินทรัพย์รอการขาย
|
-0.08 | 10.99 | -11.07 |
ค่าใช้จ่ายจ่ายล่วงหน้าค่าเบี้ยประกันภัย
|
10.04 | 7.06 | 2.99 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
8.90 | 19.20 | -10.30 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
0.03 | 0.00 | |
เจ้าหนี้การค้า
|
52.02 | -29.35 | 81.37 |
ค่าเบี้ยประกันภัยค้างจ่าย
|
-1.49 | -6.72 | 5.23 |
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย
|
21.61 | 17.08 | 4.53 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
-3.62 | 10.08 | -13.71 |
เงินสดใช้ไปในกิจกรรมดำเนินงาน
|
-277.50 | -576.58 | 299.08 |
เงินสดรับดอกเบี้ย
|
896.87 | 939.65 | -42.77 |
เงินสดจ่ายภาษีเงินได้
|
-47.31 | -68.58 | 21.27 |
เงินสดจ่ายดอกเบี้ย
|
-56.33 | -70.02 | 13.68 |
เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
515.72 | 224.47 | 291.26 |
| 0.00 | |||
เงินฝากธนาคารที่มีภาระค้ำประกัน (เพิ่มขึ้น) ลดลง
|
-0.13 | 0.05 | -0.19 |
เงินสดจ่ายซื้อเงินลงทุนในบริษัทย่อย
|
0.00 | -0.21 | |
เงินสดรับจากการขายอุปกรณ์
|
0.25 | 0.00 | 0.24 |
เงินสดจ่ายซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
-9.87 | -1.84 | -8.03 |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
|
-9.76 | -2.00 | -7.77 |
จากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้น
|
9.69 | 50.00 | -40.31 |
เงินสดจ่ายค่าธรรมเนียมเงินกู้ยืม
|
0.00 | -2.45 | |
เงินสดจ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
-0.62 | -0.65 | 0.03 |
เงินกู้ยืมระยะสั้นลดลง
|
-26.78 | -166.72 | 139.94 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาว
|
604.00 | 1,135.00 | -531.00 |
ชำระคืนเงินกู้ยืมระยะยาว
|
-984.96 | -1,063.08 | 78.13 |
เงินสดจ่ายเงินปันผล
|
-91.95 | -171.64 | 79.69 |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
|
-490.62 | -219.55 | -271.08 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้นสุทธิ
|
15.34 | 2.92 | 12.41 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นงวด
|
28.88 | 41.44 | -12.56 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายงวด
|
44.22 | 44.37 | -0.15 |
zero
|