EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น S11 1Q2566
| ปีงบการเงิน | 2566 | 2565 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไรก่อนค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
|
46.38 | 98.78 | -52.39 |
ค่าเสื่อมราคา
|
2.13 | 2.38 | -0.25 |
ผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น
|
193.00 | 193.14 | -0.14 |
ขาดทุน (กำไร) จากการตัดจำหน่ายสินทรัพย์ถาวร
|
-0.01 | 0.00 | -0.01 |
โอนกลับรายการขาดทุนจากการด้อยค่าสินทรัพย์รอการขาย
|
-2.85 | -0.86 | -1.99 |
สำรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
|
0.85 | 0.80 | 0.05 |
รายได้จากสัญญาเช่าซื้อ
|
-339.54 | -376.81 | 37.26 |
ขาดทุน (กำไร) จากการวัดมูลค่ายุติธรรมของตราสารอนุพันธ์
|
0.00 | -0.25 | 0.25 |
ค่าใช้จ่ายดอกเบี้ยและค่าธรรมเนียมเงินกู้ตัดจำหน่าย
|
29.21 | 20.89 | 8.32 |
ต้นทุนทางการเงินตัดจำหน่ายสำหรับหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
0.03 | 0.03 | 0.00 |
ในสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
|
-70.80 | -61.90 | -8.90 |
ลูกหนี้ตามสัญญาเช่าซื้อ
|
-528.40 | -134.55 | -393.85 |
สินทรัพย์รอการขาย
|
8.23 | -2.63 | 10.85 |
ค่าใช้จ่ายจ่ายล่วงหน้าค่าเบี้ยประกันภัย
|
-2.17 | 0.97 | -3.14 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
-2.33 | 7.44 | -9.78 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
-0.02 | 0.00 | -0.02 |
เจ้าหนี้การค้า
|
50.50 | 35.82 | 14.68 |
ค่าเบี้ยประกันภัยค้างจ่าย
|
-6.56 | -0.15 | -6.41 |
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย
|
2.89 | 31.54 | -28.65 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
-2.24 | -5.56 | 3.32 |
เงินสดใช้ไปในกิจกรรมดำเนินงาน
|
-550.90 | -129.00 | -421.90 |
เงินสดรับดอกเบี้ย
|
342.99 | 391.64 | -48.64 |
เงินสดจ่ายภาษีเงินได้
|
-0.54 | -0.40 | -0.14 |
เงินสดจ่ายดอกเบี้ย
|
-25.27 | -18.47 | -6.80 |
เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
|
-233.71 | 243.78 | -477.49 |
| 0.00 | |||
เงินฝากธนาคารที่มีภาระค้ำประกันเพิ่มขึ้น
|
-0.09 | -0.09 | 0.00 |
เงินสดจ่ายซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
-0.20 | -0.27 | 0.08 |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
|
-0.29 | -0.37 | 0.08 |
เงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้น (ลดลง)
|
55.91 | -23.70 | 79.61 |
เงินสดจ่ายค่าธรรมเนียมเงินกู้ยืม
|
-2.28 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
-0.36 | -0.34 | -0.02 |
เงินกู้ยืมระยะสั้นลดลง
|
-4.47 | -72.77 | 68.31 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาว
|
534.00 | 244.00 | 290.00 |
ชำระคืนเงินกู้ยืมระยะยาว
|
-349.46 | -382.87 | 33.41 |
เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
|
233.35 | -235.69 | 469.04 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
|
-0.65 | 7.72 | -8.37 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นงวด
|
43.29 | 41.40 | 1.89 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายงวด
|
42.64 | 49.12 | -6.48 |
zero
|
|||
การเพิ่มขึ้นของสินทรัพย์สิทธิการใช้และหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
0.89 | 0.00 |