EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น S11 1Q2565
| ปีงบการเงิน | 2565 | 2564 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไรก่อนค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
|
98.78 | 108.09 | -9.31 |
ค่าเสื่อมราคา
|
2.38 | 2.57 | -0.19 |
ผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น
|
193.14 | 208.06 | -14.92 |
กำไรจากการจำหน่ายสินทรัพย์ถาวร
|
0.00 | -0.22 | |
ขาดทุนจากการตัดจำหน่ายสินทรัพย์ถาวร
|
0.00 | 0.00 | 0.00 |
โอนกลับค่าเผื่อการด้อยค่าสินทรัพย์รอการขาย
|
-0.86 | -6.12 | 5.26 |
สำรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
|
0.80 | 0.65 | 0.15 |
รายได้จากสัญญาเช่าซื้อ
|
-376.81 | -437.68 | 60.87 |
กำไรจากการวัดมูลค่ายุติธรรมของตราสารอนุพันธ์
|
-0.25 | -0.23 | -0.02 |
ค่าใช้จ่ายดอกเบี้ยและค่าธรรมเนียมเงินกู้ตัดจำหน่าย
|
20.89 | 31.12 | -10.23 |
ต้นทุนทางการเงินตัดจำหน่ายสำหรับหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
0.03 | 0.04 | -0.01 |
ในสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
|
-61.90 | -93.72 | 31.83 |
ลูกหนี้ตามสัญญาเช่าซื้อ
|
-134.55 | -133.57 | -0.98 |
สินทรัพย์รอการขาย
|
-2.63 | 13.43 | -16.05 |
ค่าใช้จ่ายจ่ายล่วงหน้าค่าเบี้ยประกันภัย
|
0.97 | 5.46 | -4.49 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
7.44 | 9.01 | -1.56 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
0.00 | 0.00 | 0.01 |
เจ้าหนี้การค้า
|
35.82 | 55.18 | -19.36 |
ค่าเบี้ยประกันภัยค้างจ่าย
|
-0.15 | 0.60 | -0.75 |
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย
|
31.54 | 14.37 | 17.17 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
-5.56 | -8.02 | 2.46 |
เงินสดใช้ไปในกิจกรรมดำเนินงาน
|
-129.00 | -137.26 | 8.27 |
เงินสดรับดอกเบี้ย
|
391.64 | 452.73 | -61.09 |
เงินสดจ่ายภาษีเงินได้
|
-0.40 | -0.27 | -0.13 |
เงินสดจ่ายดอกเบี้ย
|
-18.47 | -29.02 | 10.55 |
เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
243.78 | 286.18 | -42.40 |
| 0.00 | |||
เงินฝากธนาคารที่มีภาระค้ำประกันเพิ่มขึ้น
|
-0.09 | -0.08 | -0.01 |
เงินสดรับจากการขายอุปกรณ์
|
0.00 | 0.23 | |
เงินสดจ่ายซื้ออุปกรณ์
|
-0.27 | -9.03 | 8.76 |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
|
-0.37 | -8.88 | 8.52 |
เงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้น (ลดลง)
|
-23.70 | 99.30 | -123.00 |
เงินสดจ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
-0.34 | -0.39 | 0.05 |
เงินกู้ยืมระยะสั้นลดลง
|
-72.77 | -33.85 | -38.92 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาว
|
244.00 | 176.00 | 68.00 |
ชำระคืนเงินกู้ยืมระยะยาว
|
-382.87 | -514.20 | 131.32 |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
|
-235.69 | -273.14 | 37.45 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้นสุทธิ
|
7.72 | 4.15 | 3.57 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นงวด
|
41.40 | 28.88 | 12.52 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายงวด
|
49.12 | 33.03 | 16.09 |
zero
|