EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น S11 1Q2564
| ปีงบการเงิน | 2564 | 2563 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไรก่อนค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
|
108.09 | 138.04 | -29.96 |
ค่าเสื่อมราคา
|
2.57 | 2.03 | 0.54 |
ผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น
|
208.06 | 180.07 | 27.99 |
กำไรจากการจำหน่ายสินทรัพย์ถาวร
|
-0.22 | 0.00 | -0.22 |
ขาดทุนจากการตัดจำหน่ายสินทรัพย์ถาวร
|
0.00 | 0.00 | 0.00 |
ส่วนแบ่งกำไรจากเงินลงทุนในบริษัทร่วม
|
0.00 | -0.06 | |
โอนกลับจากการด้อยค่าสินทรัพย์รอการขาย
|
-6.12 | -3.80 | -2.31 |
สำรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
|
0.65 | 0.60 | 0.05 |
รายได้จากสัญญาเช่าซื้อ
|
-437.68 | -487.69 | 50.01 |
ผลขาดทุน (กำไร) จากการวัดมูลค่ายุติธรรมของตราสารอนุพันธ์
|
-0.23 | 4.35 | -4.58 |
ค่าใช้จ่ายดอกเบี้ยและค่าธรรมเนียมเงินกู้ตัดจำหน่าย
|
31.12 | 38.37 | -7.25 |
ต้นทุนทางการเงินตัดจำหน่ายสำหรับหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
0.04 | 0.03 | 0.02 |
ในสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
|
-93.72 | -128.06 | 34.34 |
ลูกหนี้ตามสัญญาเช่าซื้อ
|
-133.57 | -428.29 | 294.72 |
สินทรัพย์รอการขาย
|
13.43 | 7.78 | 5.65 |
ค่าใช้จ่ายจ่ายล่วงหน้าค่าเบี้ยประกันภัย
|
5.46 | -1.98 | 7.44 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
9.01 | 19.82 | -10.81 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
0.00 | 0.00 | |
เจ้าหนี้การค้า
|
55.18 | -6.47 | 61.65 |
ค่าเบี้ยประกันภัยค้างจ่าย
|
0.60 | 1.76 | -1.16 |
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย
|
14.37 | 9.02 | 5.35 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
-8.02 | 1.38 | -9.39 |
เงินสดใช้ไปในกิจกรรมดำเนินงาน
|
-137.26 | -525.06 | 387.79 |
เงินสดรับดอกเบี้ย
|
452.73 | 475.97 | -23.24 |
เงินสดจ่ายภาษีเงินได้
|
-0.27 | -0.60 | 0.34 |
เงินสดจ่ายดอกเบี้ย
|
-29.02 | -34.99 | 5.97 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
|
286.18 | -84.68 | 370.86 |
| 0.00 | |||
เงินฝากธนาคารที่มีภาระค้ำประกันเพิ่มขึ้น
|
-0.08 | -0.06 | -0.02 |
เงินสดรับจากการขายอุปกรณ์
|
0.23 | 0.00 | 0.23 |
เงินสดจ่ายซื้ออุปกรณ์
|
-9.03 | -1.47 | -7.56 |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
|
-8.88 | -1.53 | -7.35 |
เงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้น (ลดลง)
|
99.30 | -13.80 | 113.10 |
เงินสดจ่ายค่าธรรมเนียมเงินกู้ยืม
|
0.00 | -2.45 | |
เงินสดจ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
-0.39 | -0.25 | -0.15 |
เงินกู้ยืมระยะสั้นลดลง
|
-33.85 | -4.74 | -29.11 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาว
|
176.00 | 644.00 | -468.00 |
ชำระคืนเงินกู้ยืมระยะยาว
|
-514.20 | -536.78 | 22.58 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
|
-273.14 | 85.98 | -359.13 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
|
4.15 | -0.23 | 4.38 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นงวด
|
28.88 | 41.44 | -12.56 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายงวด
|
33.03 | 41.21 | -8.18 |
zero
|