EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น RWI 3Q2566
| ปีงบการเงิน | 2566 | 2565 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
ขาดทุนก่อนรายได้ภาษีเงินได้
|
-69.49 | -99.79 | 30.30 |
ค่าเสื่อมราคา
|
20.29 | 21.88 | -1.60 |
ค่าตัดจำหน่าย
|
0.03 | 0.08 | -0.04 |
กำไรจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้น
|
-0.05 | ||
ขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะอาจเกิดขึ้น
|
4.56 | 2.14 | 2.42 |
ขาดทุนจากการลดมูลค่าสินค้า(โอนกลับ)
|
-24.65 | 26.63 | -51.27 |
ขาดทุนจากการวัดมูลค่าสินทรัพย์ทางการเงิน
|
22.92 | 75.53 | -52.61 |
(กำไร)ขาดทุนจากการจำหน่ายและตัดจำหน่ายทรัพย์สิน
|
0.00 | -4.29 | 4.29 |
ขาดทุนจากการเปลี่ยนแปลงมูลค่ายุติธรรมสัญญาแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า
|
0.01 | ||
ประมาณการหนี้สินผลประโยชน์พนักงาน
|
1.36 | 1.34 | 0.02 |
ดอกเบี้ยรับ
|
-2.93 | -2.50 | -0.43 |
ดอกเบี้ยจ่าย
|
7.31 | 10.39 | -3.08 |
กำไร(ขาดทุน)จากกิจกรรมดำเนินงานก่อนการเปลี่ยนแปลงในสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
|
-40.63 | 30.39 | -71.02 |
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น - กิจการอื่น
|
5.90 | 36.22 | -30.33 |
สินค้าคงเหลือ
|
45.73 | -103.83 | 149.56 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
0.04 | ||
เจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น - กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
-0.33 | 0.00 | -0.33 |
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น - กิจการอื่น
|
29.73 | -16.89 | 46.63 |
เงินสดรับ(จ่าย)จากการดำเนินงาน
|
40.43 | -54.11 | 94.55 |
เงินสดจ่ายผลประโยชน์พนักงาน
|
-3.37 | -0.15 | -3.22 |
เงินสดรับดอกเบี้ย
|
2.84 | 2.17 | 0.67 |
เงินสดรับคืนภาษีเงินได้
|
0.77 | 0.37 | 0.40 |
เงินสดจ่ายภาษีเงินได้
|
-0.36 | -0.26 | -0.10 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมดำเนินงาน
|
40.31 | -51.98 | 92.30 |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
เพิ่มขึ้นในสินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอื่น
|
-0.09 | 0.00 | -0.09 |
เพิ่มขึ้นในเงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
-30.00 | ||
เงินสดจ่ายเพื่อสินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอื่น
|
-0.14 | -20.41 | 20.27 |
เงินสดรับจากการจำหน่ายสินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอื่น
|
2.73 | 19.83 | -17.10 |
เงินสดจ่ายซื้อทรัพย์สินและจ่ายชำระเจ้าหนี้ค่าทรัพย์สิน
|
-15.16 | -10.43 | -4.72 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมลงทุน
|
-42.65 | 79.41 | -122.06 |
ลดลงในเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
|
-1.55 | -62.26 | 60.71 |
เงินสดจ่ายหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
-5.42 | -4.75 | -0.67 |
เงินสดจ่ายดอกเบี้ยหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
-5.34 | -5.35 | 0.01 |
เงินสดจ่ายดอกเบี้ย
|
-1.92 | -5.04 | 3.11 |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
|
-14.24 | -115.74 | 101.50 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดลดลง-สุทธิ
|
-16.58 | -88.32 | 71.74 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นงวด
|
372.49 | 463.21 | -90.72 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันสิ้นงวด
|
355.91 | 374.89 | -18.98 |