EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น RWI 3Q2565
| ปีงบการเงิน | 2565 | 2564 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไร(ขาดทุน)ก่อนรายได้(ค่าใช้จ่าย)ภาษีเงินได้
|
-99.79 | 190.74 | -290.52 |
ค่าเสื่อมราคา
|
21.88 | 22.37 | -0.49 |
ค่าตัดจำหน่าย
|
0.08 | 0.03 | 0.04 |
ขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะอาจเกิดขึ้น(โอนกลับ)
|
2.14 | -4.16 | 6.31 |
ขาดทุนจากการวัดมูลค่าเงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.11 | 0.10 | 0.01 |
ขาดทุนจากการลดมูลค่าสินค้า(โอนกลับ)
|
26.63 | -1.65 | 28.28 |
(กำไร)ขาดทุนจากการวัดมูลค่าสินทรัพย์ทางการเงิน
|
75.53 | -121.21 | 196.74 |
กำไรจากการจำหน่ายทรัพย์สิน
|
-4.29 | ||
โอนกลับค่าเผื่อการด้อยค่าทรัพย์สิน
|
-1.13 | ||
ประมาณการหนี้สินผลประโยชน์พนักงาน
|
1.34 | 1.30 | 0.03 |
ดอกเบี้ยรับ
|
-2.50 | -2.23 | -0.27 |
ดอกเบี้ยจ่าย
|
10.39 | 9.05 | 1.34 |
กำไรจากกิจกรรมดำเนินงานก่อนการเปลี่ยนแปลงในสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
|
30.39 | 94.38 | -63.99 |
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น - กิจการอื่น
|
36.22 | -41.92 | 78.14 |
สินค้าคงเหลือ
|
-103.83 | -181.78 | 77.96 |
เจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น - กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 0.12 | -0.13 |
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น - กิจการอื่น
|
-16.89 | -15.98 | -0.91 |
เงินสดจ่ายจากการดำเนินงาน
|
-54.11 | -144.79 | 90.68 |
เงินสดรับดอกเบี้ย
|
2.17 | 1.98 | 0.19 |
เงินสดรับคืนภาษีเงินได้
|
0.37 | 0.59 | -0.22 |
เงินสดจ่ายภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน
|
-0.15 | ||
เงินสดจ่ายภาษีเงินได้
|
-0.26 | -0.13 | -0.13 |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมดำเนินงาน
|
-51.98 | -142.35 | 90.36 |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
(เพิ่มขึ้น)ลดลงในสินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอื่น
|
0.00 | 0.96 | -0.96 |
(เพิ่มขึ้น)ลดลงในเงินฝากธนาคารที่ติดภาระค้ำประกัน
|
85.00 | -54.00 | 139.00 |
เงินสดจ่ายเพื่อสินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอื่น
|
-20.41 | -11.13 | -9.28 |
เงินสดรับจากการจำหน่ายสินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอื่น
|
19.83 | ||
เงินสดรับจากการจำหน่ายทรัพย์สิน
|
5.42 | ||
เงินสดจ่ายซื้อทรัพย์สินและจ่ายชำระเจ้าหนี้ค่าทรัพย์สิน
|
-10.43 | -1.99 | -8.45 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมลงทุน
|
79.41 | -66.15 | 145.56 |
เพิ่มขึ้น(ลดลง)ในเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
|
-62.26 | 119.78 | -182.05 |
เงินสดจ่ายหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
-4.75 | -4.07 | -0.68 |
เงินสดจ่ายดอกเบี้ยจ่ายหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
-5.35 | -5.76 | 0.41 |
เงินสดจ่ายดอกเบี้ย
|
-5.04 | -3.13 | -1.90 |
เงินสดจ่ายเงินปันผล
|
-91.52 | ||
เงินสดรับจากการใช้สิทธิใบสำคัญแสดงสิทธิการซื้อหุ้นสามัญ
|
53.18 | 1.64 | 51.54 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมจัดหาเงิน
|
-115.74 | 162.42 | -278.16 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดลดลง-สุทธิ
|
-88.32 | -46.09 | -42.23 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นงวด
|
463.21 | 126.38 | 336.83 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันสิ้นงวด
|
374.89 | 80.30 | 294.60 |