EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น RWI 3Q2564
| ปีงบการเงิน | 2564 | 2563 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไรก่อนค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
|
190.74 | 36.20 | 154.54 |
ค่าเสื่อมราคา
|
22.37 | 21.06 | 1.31 |
ค่าตัดจำหน่าย
|
0.03 | 0.04 | -0.01 |
ค่าเช่าตัดจำหน่าย
|
0.00 | 0.18 | |
โอนกลับผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะอาจเกิดขึ้น
|
-4.16 | -1.61 | -2.55 |
ขาดทุนจากการวัดมูลค่าเงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.10 | 0.17 | -0.08 |
โอนกลับขาดทุนจากการลดมูลค่าสินค้า
|
-1.65 | -13.40 | 11.74 |
กำไรจากการวัดมูลค่าสินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอื่น
|
-121.21 | -34.16 | -87.05 |
ขาดทุนจากการวัดมูลค่าสินทรัพย์ทางการเงินไม่หมุนเวียนอื่น
|
0.00 | 0.01 | |
ประมาณการหนี้สินผลประโยชน์พนักงาน
|
1.30 | 0.95 | 0.35 |
โอนสินทรัพย์เป็นต้นทุน
|
0.04 | 0.23 | -0.19 |
ดอกเบี้ยรับ
|
-2.23 | -2.23 | 0.01 |
ดอกเบี้ยจ่าย
|
9.05 | 4.31 | 4.74 |
กำไรจากกิจกรรมดำเนินงานก่อนการเปลี่ยนแปลงในสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
|
94.38 | 11.75 | 82.62 |
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น - กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.31 | 0.00 | |
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น - กิจการอื่น
|
-41.92 | -27.39 | -14.53 |
สินค้าคงเหลือ
|
-181.78 | 63.57 | -245.35 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
0.09 | -0.01 | 0.10 |
เจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น - กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.12 | -0.01 | 0.14 |
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น - กิจการอื่น
|
-15.98 | 18.14 | -34.12 |
เงินสดรับ(จ่าย)จากการดำเนินงาน
|
-144.79 | 66.04 | -210.83 |
เงินสดจ่ายผลประโยชน์พนักงาน
|
0.00 | -0.77 | |
เงินสดรับดอกเบี้ย
|
1.98 | 2.29 | -0.31 |
เงินสดรับคืนภาษีเงินได้
|
0.59 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายภาษีเงินได้
|
-0.13 | -0.09 | -0.04 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมดำเนินงาน
|
-142.35 | 67.48 | -209.83 |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
เพิ่มขึ้นในเงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่บริษัทที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | -5.00 | |
ลดลงในสินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอื่น
|
0.96 | 7.87 | -6.91 |
(เพิ่มขึ้น)ลดลงในฝากธนาคารที่ติดภาระค้ำประกัน
|
-54.00 | 75.00 | -129.00 |
เงินสดจ่ายเพื่อสินทรัพย์ทางการเงินไม่หมุนเวียนอื่น
|
-11.13 | -113.02 | 101.89 |
เงินสดรับจากการจำหน่ายสินทรัพย์ทางการเงินไม่หมุนเวียนอื่น
|
0.00 | 176.82 | |
เงินสดจ่ายซื้อทรัพย์สินและจ่ายชำระเจ้าหนี้ค่าทรัพย์สิน
|
-1.99 | -2.66 | 0.67 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมลงทุน
|
-66.15 | 139.01 | -205.16 |
เพิ่มขึ้น(ลดลง)ในเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
|
119.78 | -53.88 | 173.66 |
เงินสดจ่ายหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
-4.07 | -8.21 | 4.14 |
เงินสดจ่ายดอกเบี้ยจ่ายหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
-5.76 | -1.78 | -3.99 |
เงินสดจ่ายดอกเบี้ย
|
-3.13 | -3.59 | 0.46 |
เงินสดจ่ายซื้อหุ้นทุนซื้อคืน
|
0.00 | -30.34 | |
เงินสดรับจากการจำหน่ายหุ้นทุนซื้อคืน
|
53.97 | 0.00 | |
เงินสดรับจากการใช้สิทธิใบสำคัญแสดงสิทธิการซื้อหุ้นสามัญ
|
1.64 | 0.00 | |
เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมจัดหาเงิน
|
162.42 | -97.79 | 260.21 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น(ลดลง)-สุทธิ
|
-46.09 | 108.70 | -154.78 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นงวด
|
126.38 | 17.06 | 109.33 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันสิ้นงวด
|
80.30 | 125.76 | -45.46 |