EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น RWI 2Q2566

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น RWI 2Q2566
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25662565 เปลี่ยนแปลง
    ขาดทุนก่อนรายได้ภาษีเงินได้
    		 -26.56 -1.71 -24.86
    ค่าเสื่อมราคา
    		 13.56 14.45 -0.90
    ค่าตัดจำหน่าย
    		 0.02 0.01 0.01
    ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้น
    		 0.01
    ขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะอาจเกิดขึ้น
    		 2.06 0.99 1.08
    โอนกลับขาดทุนจากการลดมูลค่าสินค้า
    		 -16.37 -0.18 -16.19
    (กำไร)ขาดทุนจากการวัดมูลค่าสินทรัพย์ทางการเงิน
    		 -10.31 14.09 -24.40
    (กำไร)ขาดทุนจากการจำหน่ายและตัดจำหน่ายทรัพย์สิน
    		 0.00 -4.76 4.76
    ขาดทุนจากการเปลี่ยนแปลงมูลค่ายุติธรรมสัญญาแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า
    		 0.56
    ประมาณการหนี้สินผลประโยชน์พนักงาน
    		 0.91 0.89 0.02
    ดอกเบี้ยรับ
    		 -1.55 -1.75 0.20
    ดอกเบี้ยจ่าย
    		 4.45 7.11 -2.66
    กำไร(ขาดทุน)จากกิจกรรมดำเนินงานก่อนการเปลี่ยนแปลงในสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
    		 -33.22 28.72 -61.94
    ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น - กิจการอื่น
    		 -11.50 -18.95 7.45
    สินค้าคงเหลือ
    		 20.40 -97.52 117.92
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 0.04
    เจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น - กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
    		 -0.33 0.00 -0.33
    เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น - กิจการอื่น
    		 35.31 39.09 -3.78
    เงินสดรับ(จ่าย)จากการดำเนินงาน
    		 10.70 -48.67 59.37
    เงินสดจ่ายผลประโยชน์พนักงาน
    		 -3.37
    เงินสดรับดอกเบี้ย
    		 1.43 1.53 -0.10
    เงินสดจ่ายภาษีเงินได้
    		 -0.26 -0.15 -0.11
    เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมดำเนินงาน
    		 8.50 -46.92 55.42
    		0.00 0.00 0.00
    เพิ่มขึ้นในสินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอื่น
    		 -0.02 -0.18 0.16
    เพิ่มขึ้นในเงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
    		 -30.00
    เงินสดจ่ายเพื่อสินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอื่น
    		 -0.14 -18.46 18.32
    เงินสดรับจากการจำหน่ายสินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอื่น
    		 2.73 19.83 -17.10
    เงินสดจ่ายซื้อทรัพย์สินและจ่ายชำระเจ้าหนี้ค่าทรัพย์สิน
    		 -13.67 -8.03 -5.64
    เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
    		 -41.10 -1.57 -39.53
    เพิ่มขึ้นในเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
    		 12.62 72.54 -59.92
    เงินสดจ่ายหนี้สินตามสัญญาเช่า
    		 -6.85 -6.28 -0.57
    เงินสดจ่ายดอกเบี้ยหนี้สินตามสัญญาเช่า
    		 -3.55 -3.56 0.02
    เงินสดจ่ายดอกเบี้ย
    		 -0.89 -3.28 2.39
    เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมจัดหาเงิน
    		 1.34 21.08 -19.74
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดลดลง-สุทธิ
    		 -31.25 -27.41 -3.84
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นงวด
    		 372.49 463.21 -90.72
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันสิ้นงวด
    		 341.24 435.80 -94.57