EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น RWI 2Q2565

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น RWI 2Q2565
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25652564 เปลี่ยนแปลง
    กำไร(ขาดทุน)ก่อนรายได้(ค่าใช้จ่าย)ภาษีเงินได้
    		 -1.71 216.14 -217.85
    ค่าเสื่อมราคา
    		 14.45 15.14 -0.69
    ค่าตัดจำหน่าย
    		 0.01 0.03 -0.02
    ขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะอาจเกิดขึ้น(โอนกลับ)
    		 0.99 -4.01 4.99
    ขาดทุนจากการวัดมูลค่าเงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
    		 0.08 0.07 0.01
    โอนกลับขาดทุนจากการลดมูลค่าสินค้า
    		 -0.18 -1.37 1.19
    (กำไร)ขาดทุนจากการวัดมูลค่าสินทรัพย์ทางการเงิน
    		 14.09 -162.06 176.15
    กำไรจากการจำหน่ายทรัพย์สิน
    		 -4.76
    โอนกลับค่าเผื่อการด้อยค่าทรัพย์สิน
    		 -0.51
    ประมาณการหนี้สินผลประโยชน์พนักงาน
    		 0.89 0.87 0.02
    ดอกเบี้ยรับ
    		 -1.75 -1.45 -0.29
    ดอกเบี้ยจ่าย
    		 7.11 5.64 1.47
    กำไรจากกิจกรรมดำเนินงานก่อนการเปลี่ยนแปลงในสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
    		 28.72 69.02 -40.31
    ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น - กิจการอื่น
    		 -18.95 -62.77 43.81
    สินค้าคงเหลือ
    		 -97.52 -110.50 12.98
    เจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น - กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
    		 0.00 0.19 -0.20
    เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น - กิจการอื่น
    		 39.09 5.15 33.94
    เงินสดจ่ายจากการดำเนินงาน
    		 -48.67 -98.56 49.89
    เงินสดรับดอกเบี้ย
    		 1.53 1.41 0.13
    เงินสดรับคืนภาษีเงินได้
    		 0.37 0.59 -0.22
    เงินสดจ่ายภาษีเงินได้
    		 -0.15 -0.12 -0.03
    เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมดำเนินงาน
    		 -46.92 -96.69 49.77
    		0.00 0.00 0.00
    (เพิ่มขึ้น)ลดลงในสินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอื่น
    		 -0.18 0.17 -0.35
    เงินสดจ่ายเพื่อสินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอื่น
    		 -18.46
    เงินสดรับจากการจำหน่ายสินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอื่น
    		 19.83
    เงินสดรับจากการจำหน่ายทรัพย์สิน
    		 5.27
    เงินสดจ่ายซื้อทรัพย์สินและจ่ายชำระเจ้าหนี้ค่าทรัพย์สิน
    		 -8.03 -1.26 -6.77
    เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
    		 -1.57 -17.09 15.52
    เพิ่มขึ้นในเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
    		 72.54 66.01 6.53
    เงินสดจ่ายหนี้สินตามสัญญาเช่า
    		 -6.28 -5.70 -0.58
    เงินสดจ่ายดอกเบี้ยจ่ายหนี้สินตามสัญญาเช่า
    		 -3.56 -3.94 0.38
    เงินสดจ่ายดอกเบี้ย
    		 -3.28 -1.58 -1.70
    เงินสดจ่ายเงินปันผล
    		 -91.52
    เงินสดรับจากการใช้สิทธิใบสำคัญแสดงสิทธิการซื้อหุ้นสามัญ
    		 53.18
    เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมจัดหาเงิน
    		 21.08 54.79 -33.71
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดลดลง-สุทธิ
    		 -27.41 -58.99 31.59
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นงวด
    		 463.21 126.38 336.83
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันสิ้นงวด
    		 435.80 67.39 368.41