EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น RWI 2Q2564
| ปีงบการเงิน | 2564 | 2563 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไรก่อนค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
|
216.14 | 40.77 | 175.36 |
ค่าเสื่อมราคา
|
15.14 | 12.89 | 2.25 |
ค่าตัดจำหน่าย
|
0.03 | 0.03 | 0.00 |
โอนกลับผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะอาจเกิดขึ้น
|
-4.01 | -0.37 | -3.64 |
ขาดทุนจากการวัดมูลค่าเงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.07 | 0.10 | -0.04 |
โอนกลับขาดทุนจากการลดมูลค่าสินค้า
|
-1.37 | -12.14 | 10.77 |
กำไรจากการวัดมูลค่าสินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอื่น
|
-162.06 | -46.76 | -115.30 |
ประมาณการหนี้สินผลประโยชน์พนักงาน
|
0.87 | 0.63 | 0.24 |
โอนสินทรัพย์เป็นต้นทุน
|
0.04 | 0.39 | -0.36 |
ดอกเบี้ยรับ
|
-1.45 | -1.29 | -0.16 |
ดอกเบี้ยจ่าย
|
5.64 | 1.97 | 3.67 |
กำไร(ขาดทุน)จากกิจกรรมดำเนินงานก่อนการเปลี่ยนแปลงในสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
|
69.02 | -2.79 | 71.82 |
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น - กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.24 | -0.49 | 0.74 |
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น - กิจการอื่น
|
-62.77 | 4.10 | -66.86 |
สินค้าคงเหลือ
|
-110.50 | 66.68 | -177.17 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
0.09 | 0.00 | 0.09 |
เจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น - กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.19 | -0.01 | 0.21 |
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น - กิจการอื่น
|
5.15 | 5.51 | -0.36 |
เงินสดรับ(จ่าย)จากการดำเนินงาน
|
-98.56 | 72.99 | -171.55 |
เงินสดรับดอกเบี้ย
|
1.41 | 1.54 | -0.14 |
เงินสดรับคืนภาษีเงินได้
|
0.59 | ||
เงินสดจ่ายภาษีเงินได้
|
-0.12 | -0.02 | -0.10 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมดำเนินงาน
|
-96.69 | 73.74 | -170.43 |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
ลดลงในสินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอื่น
|
0.17 | 7.84 | -7.67 |
(เพิ่มขึ้น)ลดลงในเงินฝากธนาคารที่ติดภาระค้ำประกัน
|
-9.20 | 75.00 | -84.20 |
เงินสดจ่ายเพื่อสินทรัพย์ทางการเงินไม่หมุนเวียนอื่น
|
-6.80 | -113.02 | 106.22 |
เงินสดจ่ายซื้อทรัพย์สินและจ่ายชำระเจ้าหนี้ค่าทรัพย์สิน
|
-1.26 | -2.12 | 0.87 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมลงทุน
|
-17.09 | 122.24 | -139.33 |
เพิ่มขึ้น(ลดลง)ในเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
|
66.01 | -79.76 | 145.77 |
เงินสดจ่ายหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
-5.70 | -9.50 | 3.80 |
เงินสดจ่ายดอกเบี้ยจ่ายหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
-3.94 | -0.25 | -3.70 |
เงินสดจ่ายดอกเบี้ย
|
-1.58 | -2.41 | 0.83 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมจัดหาเงิน
|
54.79 | -106.65 | 161.45 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น(ลดลง)-สุทธิ
|
-58.99 | 89.33 | -148.32 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นงวด
|
126.38 | 17.06 | 109.33 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันสิ้นงวด
|
67.39 | 106.39 | -39.00 |