EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น RWI 1Q2566
| ปีงบการเงิน | 2566 | 2565 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไร(ขาดทุน)ก่อนรายได้ภาษีเงินได้
|
21.02 | -2.44 | 23.46 |
ค่าเสื่อมราคา
|
6.88 | 7.16 | -0.28 |
ค่าตัดจำหน่าย
|
0.01 | 0.00 | 0.01 |
ขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะอาจเกิดขึ้น
|
0.29 | 0.35 | -0.06 |
โอนกลับขาดทุนจากการลดมูลค่าสินค้า
|
-25.99 | -0.12 | -25.87 |
(กำไร)ขาดทุนจากการวัดมูลค่าสินทรัพย์ทางการเงิน
|
-29.84 | 10.37 | -40.21 |
(กำไร)ขาดทุนจากการจำหน่ายและตัดจำหน่ายทรัพย์สิน
|
0.00 | -3.45 | 3.45 |
ประมาณการหนี้สินผลประโยชน์พนักงาน
|
0.45 | 0.45 | 0.01 |
ดอกเบี้ยรับ
|
-0.69 | -0.82 | 0.13 |
ดอกเบี้ยจ่าย
|
2.03 | 3.45 | -1.42 |
กำไร(ขาดทุน)จากกิจกรรมดำเนินงานก่อนการเปลี่ยนแปลงในสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
|
-25.83 | 14.96 | -40.80 |
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น - กิจการอื่น
|
0.75 | -44.98 | 45.73 |
สินค้าคงเหลือ
|
65.30 | 23.32 | 41.98 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
0.04 | ||
เจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น - กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
-0.07 | 0.00 | -0.08 |
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น - กิจการอื่น
|
29.37 | 3.05 | 26.32 |
เงินสดรับ(จ่าย)จากการดำเนินงาน
|
69.56 | -3.64 | 73.20 |
เงินสดรับดอกเบี้ย
|
0.40 | 0.59 | -0.20 |
เงินสดจ่ายภาษีเงินได้
|
-0.16 | -0.04 | -0.12 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมดำเนินงาน
|
69.80 | -3.09 | 72.88 |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
เพิ่มขึ้นในสินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอื่น
|
-0.02 | -0.05 | 0.03 |
เพิ่มขึ้นในเงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
-30.00 | ||
เงินสดจ่ายเพื่อสินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอื่น
|
-0.14 | -15.71 | 15.57 |
เงินสดรับจากการจำหน่ายสินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอื่น
|
2.73 | 10.22 | -7.49 |
เงินสดจ่ายซื้อทรัพย์สินและจ่ายชำระเจ้าหนี้ค่าทรัพย์สิน
|
-7.05 | -5.90 | -1.15 |
เงินสดสุทธิได้ใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
|
-34.47 | -7.99 | -26.48 |
เพิ่มขึ้น(ลดลง)ในเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
|
-30.43 | 39.88 | -70.31 |
เงินสดจ่ายหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
-0.32 | -0.16 | -0.16 |
เงินสดจ่ายดอกเบี้ยหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
-0.05 | -0.02 | -0.03 |
เงินสดจ่ายดอกเบี้ย
|
-0.26 | -1.60 | 1.33 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมจัดหาเงิน
|
-31.06 | 91.28 | -122.34 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น-สุทธิ
|
4.27 | 80.20 | -75.94 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นงวด
|
372.49 | 463.21 | -90.72 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันสิ้นงวด
|
376.76 | 543.42 | -166.66 |