EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น RWI 1Q2564
| ปีงบการเงิน | 2564 | 2563 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไร(ขาดทุน)ก่อนค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
|
153.35 | -59.22 | 212.57 |
ค่าเสื่อมราคา
|
6.67 | 6.40 | 0.27 |
ค่าตัดจำหน่าย
|
0.01 | 0.01 | 0.00 |
โอนกลับผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะอาจเกิดขึ้น
|
-3.47 | -0.65 | -2.81 |
โอนกลับขาดทุนจากการลดมูลค่าสินค้า
|
-0.86 | -8.00 | 7.14 |
(กำไร)ขาดทุนจากการวัดมูลค่าสินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอื่น
|
-129.81 | 62.49 | -192.30 |
ประมาณการหนี้สินผลประโยชน์พนักงาน
|
0.44 | 0.32 | 0.12 |
โอนสินทรัพย์เป็นต้นทุน
|
0.03 | 0.05 | -0.02 |
ดอกเบี้ยรับ
|
-0.71 | -0.97 | 0.26 |
ดอกเบี้ยจ่าย
|
2.89 | 1.01 | 1.88 |
กำไรจากกิจกรรมดำเนินงานก่อนการเปลี่ยนแปลงในสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
|
28.54 | 0.74 | 27.79 |
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น - กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.04 | ||
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น - กิจการอื่น
|
-51.43 | 8.52 | -59.95 |
สินค้าคงเหลือ
|
-22.70 | 17.34 | -40.04 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
0.08 | ||
เจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น - กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.01 | 0.22 | -0.21 |
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น - กิจการอื่น
|
13.93 | -7.89 | 21.82 |
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
|
2.32 | ||
เงินสดรับ(จ่าย)จากการดำเนินงาน
|
-29.21 | 18.93 | -48.14 |
เงินสดรับดอกเบี้ย
|
0.76 | 0.90 | -0.14 |
เงินสดจ่ายภาษีเงินได้
|
-0.09 | -0.01 | -0.08 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมดำเนินงาน
|
-28.55 | 19.05 | -47.59 |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
ลดลงในเงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่บริษัทที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.25 | 9.84 | -9.59 |
ลดลงในฝากธนาคารที่ติดภาระค้ำประกัน
|
30.00 | 75.00 | -45.00 |
เงินสดจ่ายซื้อทรัพย์สินและจ่ายชำระเจ้าหนี้ค่าทรัพย์สิน
|
-0.29 | -1.16 | 0.87 |
เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมลงทุน
|
29.95 | 101.32 | -71.37 |
ลดลงในเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
|
-24.42 | -105.22 | 80.80 |
เงินสดจ่ายหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
-0.37 | -0.35 | -0.02 |
เงินสดจ่ายดอกเบี้ยจ่ายหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
-2.21 | -0.03 | -2.19 |
เงินสดจ่ายดอกเบี้ย
|
-0.66 | -1.98 | 1.31 |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
|
-27.66 | -107.57 | 79.91 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น(ลดลง)-สุทธิ
|
-26.25 | 12.80 | -39.05 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นงวด
|
126.38 | 17.06 | 109.33 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันสิ้นงวด
|
100.13 | 29.86 | 70.27 |