EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น RT 4Q2568

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น RT 4Q2568
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25682567 เปลี่ยนแปลง
    กำไรก่อนภาษี
    		 22.09 97.90 -75.80
    ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
    		 173.46 185.29 -11.83
    ค่าเผื่อผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น (โอนกลับ)
    		 -0.18 11.44 -11.62
    โอนกลับการปรับลดสินค้าคงเหลือเป็นมูลค่าสุทธิที่จะได้รับ
    		 -0.17 -0.22 0.05
    กำไรจากการจำหน่ายเครื่องจักรและอุปกรณ์
    		 -1.32 -3.58 2.26
    ขาดทุน (กำไร) จากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
    		 0.06 -1.44 1.50
    ประมาณการหนี้สินสำหรับผลประโยชน์พนักงาน
    		 17.17 15.10 2.07
    สำรองเผื่อผลขาดทุนของโครงการก่อสร้างเพิ่มขึ้น
    		 4.97 3.37 1.60
    รายได้ทางการเงิน
    		 -2.24 -3.94 1.70
    ต้นทุนทางการเงิน
    		 171.50 175.28 -3.78
    และหนี้สินดำเนินงาน
    		 385.34 479.22 -93.87
    ลูกหนี้การค้าและลูกหมุนเวียนหนี้อื่น
    		 330.61 -322.23 652.85
    รายได้ที่ยังไม่ได้เรียกชำระ
    		 -46.71 -75.48 28.78
    สินค้าคงเหลือและวัสดุรอโอนเข้างาน
    		 21.05 -57.93 78.97
    สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
    		 8.54 0.37 8.16
    ลูกหนี้เงินประกันผลงาน
    		 -7.36 -0.70 -6.65
    ต้นทุนในการทำให้เสร็จสิ้นตามสัญญาที่ทำกับลูกค้า
    		 26.56 34.54 -7.98
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 5.03 -0.10 5.13
    เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น
    		 -4.78 157.54 -162.32
    เงินรับล่วงหน้าจากผู้ว่าจ้าง
    		 -163.48 -294.28 130.81
    รายได้ค่าก่อสร้างรับล่วงหน้า
    		 -88.10 20.93 -109.03
    หนี้สินหมุนเวียนอื่น
    		 38.55 38.73 -0.18
    จ่ายประมาณการหนี้สินไม่หมุนเวียนสำหรับผลประโยชน์พนักงาน
    		 -9.44 -3.92 -5.51
    หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
    		 19.89 38.30 -18.40
    เงินสดจากกิจกรรมดำเนินงาน
    		 515.72 14.97 500.75
    รับคืนภาษีเงินได้นิติบุคคล
    		 93.92 42.51 51.41
    จ่ายภาษีเงินได้นิติบุคคล
    		 -73.90 -61.39 -12.51
    เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
    		 535.74 -3.91 539.65
    		0.00
    เงินฝากธนาคารที่มีภาระค้ำประกันลดลง
    		 33.45 81.93 -48.48
    เงินสดรับจากดอกเบี้ย
    		 2.57 3.94 -1.36
    ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์เพิ่มขึ้น
    		 -79.13 -99.52 20.39
    เงินสดรับจากการจำหน่ายเครื่องจักรและอุปกรณ์
    		 5.86 6.10 -0.24
    เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
    		 -37.24 -7.79 -29.45
    เงินเบิกเกินบัญชีเพิ่มขึ้น
    		 13.99 12.40 1.59
    เงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้น
    		 -5.96 83.51 -89.47
    ชำระคืนเงินต้นของหนี้สินตามสัญญาเช่า
    		 -129.53 -146.07 16.53
    เงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้น
    		 526.86 82.23 444.63
    ชำระคืนเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
    		 -244.12 -96.23 -147.89
    เงินสดรับจากการออกหุ้นกู้
    		 96.30 219.68 -123.38
    ชำระคืนหุ้นกู้
    		 -702.66
    เงินสดจ่ายดอกเบี้ย
    		 -171.63 -166.91 -4.72
    เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
    		 -616.76 223.88 -840.64
    ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงินลดลง
    		 0.52 -0.28 0.80
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
    		 -117.74 211.89 -329.63
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นปี
    		 244.93 33.04 211.89
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายปี
    		 127.18 244.93 -117.74
    สินทรัพย์สิทธิการใช้เพิ่มขึ้นจากการทำสัญญาเช่า
    		 26.84 29.60 -2.76